易方達國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：（略）
基金托管人：（略）
二零二五年七月
易方達國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
重要提示1.易方達國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于準予易方達國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的批復》（證監(jiān)許可[2025]993號）進行募集。
2.本基金為交易型開放式、股票型證券投資基金、指數(shù)基金。
3.（略）（以下簡稱“本公司”），（略），（略）。
4.本基金將自2025年7月21日至2025年7月25日進行發(fā)售。（略）下現(xiàn)金認購2種方式：（略）
5.網(wǎng)上現(xiàn)金認購是指投資人通過具有基金銷售業(yè)務(wù)（略）上系統(tǒng)以現(xiàn)金進行的認購；網(wǎng)下現(xiàn)金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構(gòu)：（略）
6.投資者認購本基金時需具有深圳證券交易所A股賬戶或深圳證券交易所證券投資基金賬戶。（略）上現(xiàn)金認購，應(yīng)使用深圳證券交易所A股賬戶或深圳證券交易所證券投資基金賬戶；深圳證券交易所證券投資基金賬戶只能進行本基金的現(xiàn)金認購和（略）場交易。如投資者需要參與基金份額的申購、贖回，則應(yīng)開立深圳證券交易所A股賬戶。
投資者應(yīng)保證用于認購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他方面的障礙。投資者已提交的身份證件或身份證明文件如已過有效期，請及時辦理相關(guān)更新手續(xù)，以免影響認購。投資者在認購時還應(yīng)遵守銷售機構(gòu)有關(guān)反洗錢的相關(guān)要求，配合提供必要的客戶身份信息與資料。
7.本基金的認購費用或認購傭金不超過認購份額的0.80%。
1
8.募集規(guī)模上限本基金首次募集規(guī)模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息和認購費用，下同）。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當日募集截止時間后累計有效認購申請份額總額超過80億份（折合為金額80億元人民幣），基金管理人將采取末日比例確認的方式：（略）
末日認購申請確認比例的計算方法如下：末日認購申請確認比例＝（80億份－末日之前有效認購申請份額總額）/末日有效認購申請份額總額末日投資者認購申請確認份額=末日提交的有效認購申請份額×末日認購申請確認比例“末日之前有效認購申請份額總額”和“末日有效認購申請份額總額”都不包括募集期利息和認購費用。
當發(fā)生部分確認時，本基金登記結(jié)算機構(gòu)按照末日認購申請確認比例對末日每筆有效認購申請份額進行部分確認處理，因?qū)γ抗P認購明細處理的精度等原因，最終確認的本基金累計有效認購份額（不包括募集期利息和認購費用）可能會略微超過80億份。末日認購申請確認份額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結(jié)果以本基金登記結(jié)算機構(gòu)的計算并確認的結(jié)果為準。
9.本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
10.網(wǎng)上現(xiàn)金認購單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其整數(shù)倍。投資人通過發(fā)售代理機構(gòu)：（略）
11.網(wǎng)上現(xiàn)金認購可多次申報，不可撤單，一經(jīng)申報，認購資金即被凍結(jié)。網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
12.銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售機構(gòu)確實接受了認購申請，申請的成功確認應(yīng)以登記結(jié)算機構(gòu)的確認登記為準。投資人可以在基金合同生效后到各銷售機構(gòu)查詢最終成交確認情況和認購的份額。
13.本基金《基金合同》生效后，符合基（略）交易條件的，本基金基金份額可申請在2
深圳證券交易（略）交易。上市交易的有關(guān)事項將另行公告。
14.本公告僅對易方達國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)售的有關(guān)事
項和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，（略）網(wǎng)站
（（略）.cn）（略）站（（略）.cn/fund）
上的《易方達國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》。15.（略）網(wǎng)站（（略）.cn）。
（略）網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
16.各發(fā)售代理機構(gòu)：（略）
機構(gòu)的具體規(guī)定。
17.在發(fā)售期間，除本公告所列的發(fā)售代理機構(gòu)：（略）
（略）站公示。
18.（略）點的地方的投資者，（略）的客戶服務(wù)電話（（略））
（略）專線電話（（略））咨詢購買事宜。
19.基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當調(diào)整。
20.基金募集期結(jié)束后，基金管理人確定本基金的申購贖回代理券商名單，并在基金管
（略）站公示。本基（略）后，未登記在申購贖回代理券商的基金份額只能進行（略）場
買賣，如投資者需進行上述份額的贖回交易，須轉(zhuǎn)托管到本基金的申購贖回代理券商。
21.指數(shù)編制方案本基金標的指數(shù)為國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)。
（1）選樣空間滿足下列條件的A股和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證：1）非ST、*ST證券；2）科創(chuàng)板證券、北交所證（略）時間超過1年，其他證（略）時間超過6個月；3）公司最近一年無重大違規(guī)、財務(wù)報告無重大問題；4）公司最近一年經(jīng)營無異常、無重大虧損；5）考察期內(nèi)證券價格無異常波動；6）公司業(yè)務(wù)涉及航材及基礎(chǔ)設(shè)施、飛行器制造、運營服務(wù)及場景應(yīng)用等通用航空產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域。
（2）選樣方法首先，計算入圍選樣空間證券在最近半年的日（略）值和日均成交金額；其次，剔除最近半年日均成交金額排名后10%的證券；
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然后，對選樣空間剩余證券按照最近半年的日（略）值從高到低排序，選取前50只證券作為指數(shù)樣本。
（3）指數(shù)計算指數(shù)采用派氏加權(quán)法，依據(jù)下列公式逐日連鎖實時計算：實時指數(shù)=上一交易（略）指數(shù)×Σ（樣本實時成交價×樣本權(quán)數(shù)×權(quán)重調(diào)整因子）/Σ（樣本上一交易（略）價×樣本權(quán)數(shù)×權(quán)重調(diào)整因子）。
其中，（略）網(wǎng)站發(fā)布的指數(shù)計算與維護細則。
（略）網(wǎng)站，網(wǎng)址：（略）.cn。
22.風險提示本基金投資于國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，其投資目標是緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金投資于證券（略）場，基金凈值會因為證券（略）場波動等因素產(chǎn)生波動，投資有風險，投資者在投資本基金前，請認真閱讀本基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性（略）場，自主判斷基金的投資價值，對投資基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，承擔基金投資中可能出現(xiàn)的各類風險。
投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險、市場風險、管理風險、流動性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的風險、稅收風險及其他風險等。本基金特有風險包括：（1）指數(shù)化投資的風險，包括標的指數(shù)回報與（略）場平均回報偏離的風險、（略）的集中風險、標的指數(shù)波動的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險等；（2）ETF運作的風險，包括參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、基金交易價格與份額凈值發(fā)生偏離的風險、成份股停牌的風險、投資人申購失敗的風險、投資人贖回失敗的風險、申購贖回清單中設(shè)置較低的申購/贖回份額上限的風險、滬市成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風險、申購贖回清單差錯風險、申購贖回清單標識設(shè)置不合理的風險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、套利風險、基金分紅特殊安排的風險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風險、退市風險等；（3）投資特定品種（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等）的特有風險；（4）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險等。
本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。投資本基金可能面臨的一般風險及特有風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
本基金為股票型基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣
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市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
（略）交易和結(jié)算模式，即本基金參與證券交易所場內(nèi)投資部分將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀機構(gòu)進行場內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)紀機構(gòu)作為結(jié)算參與人代理本基金進行結(jié)算，該種交易和結(jié)（略）風險、操作風險、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風險、無法完成當日估值的風險、交易結(jié)算風險、基金投資非公開信息泄露的風險等。
根據(jù)本基金現(xiàn)行適用的清算交收和申贖處理規(guī)則，當日競價買入的基金份額，當日可以贖回；當日申購的基金份額，當日可以競價賣出，次一交易日可以贖回。
投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所和登記結(jié)算機構(gòu)關(guān)于ETF的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及其不時的更新，確保具備相關(guān)專業(yè)知識、清楚了解相關(guān)規(guī)則流程后方可參與本基金的認購、申購、贖回及交易。投資者一旦認購、申購或贖回本基金，即表示對基金認購、申購和贖回所涉及的登記方式：（略）
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。此外，本基金以1元初始面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位：（略）
基金不同于銀行儲蓄，基金投資人投資于基金有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風險，投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金表現(xiàn)的保證。
一、本次發(fā)售基本情況
（一）基金名稱：（略）
易方達國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金代碼：159255
場內(nèi)簡稱：通用航空ETF易方達
（二）基金運作方式：（略）
交易型開放式、股票型證券投資基金、指數(shù)基金
（三）基金存續(xù)期限
不定期
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（四）基金份額面值本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（五）基金投資目標緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（六）發(fā)售對象符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（七）發(fā)售時間安排與基金合同生效本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。
本基金將自2025年7月21日至2025年7月25日進行發(fā)售。（略）下現(xiàn)金認購2種方式：（略）
若3個月的募集期滿，本基金仍未達到基金備案條件，基金管理人應(yīng)承擔全部募集費用，將已募集資金加計銀行同期活期存款利息，在募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還給認購人。
（八）募集資金利息的處理方式：（略）
（九）認購費用本基金的認購采用份額認購的原則。認購費用或認購傭金由認購基金份額的投資人承擔，認購費率不超過0.80%，主要用于基（略）場推廣、銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生的各項費用。認購費率如下表所示：
認購份額（S）認購費率
S<50萬份0.80%
50萬份≤S<100萬份0.50%
S≥100萬份按筆收取，（略）/筆
1.（略）下現(xiàn)金認購時按照上表所示費率收取認購費用。
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2.通過發(fā)售代理機構(gòu)：（略）
3.投資者多次提交現(xiàn)金認購申請的，須按每筆認購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。
（十）網(wǎng)上現(xiàn)金認購1.認購金額和利息折算的份額的計算通過發(fā)售代理機構(gòu)：（略）
有效認購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，具體份額以登記結(jié)算機構(gòu)的記錄為準。利息折算的基金份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計入基金財產(chǎn)。
利息折算的份額＝利息/認購價格例：某投資人通過某發(fā)售代理機構(gòu)：（略）
2.（略）上現(xiàn)金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其整數(shù)倍。投資人可以多次認購，單個投資人的累計認購份額不設(shè)上限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)模控制方案的規(guī)定。
3.認購申請投資人在認購本基金時，需按發(fā)售代理機構(gòu)：（略）
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