債務企業(yè)名稱：（略）
所在地：（略）
債權總額：37,483.78萬元
一、債權情況
（略）（以下稱：（略））的債權資產，債權總額37,483.78萬元（含債權衍生的優(yōu)先級基金份額），其中：本金合計29,256.79萬元，利息（重組收益）合計8,226.99萬元（債權金額計算至2025年6月30日，實際利息（重組收益）以轉讓日計算的為準）。具體如下：
（單位：（略）
（略）
債務人名稱：（略）
總額
本金余額
利息（重組收益）
擔保情況
訴訟情況
1
（略）（共同債務人：（略）（以下稱：金科股份））
37,483.78
29,256.79
8,226.99
抵押擔保：（略）名下對應“金科·中泰上境花園”項目二期項目A、B地塊與零星地塊的使用權為本次重組債務提供抵押擔保，宗地面積共計131,082平方米。
質押擔保：（略）1%股權作質押擔保。
三、保證擔保：（略）（以下稱：重慶金科）為該項目提供連帶保證擔保。
未訴
二、債務人以及擔保人概況
（略）為開發(fā)“金科·中泰上境花園”（略），該項目位（略），（略）（有限合伙）持股99%，經營范圍：房地產開發(fā)和物業(yè)管理。
共同債務人金科股份（統(tǒng)一社會信用代碼：（略）893468X，法定代表人：周達）與保證擔保人重慶金科（統(tǒng)一社會信用代碼：（略）026104B，法定代表人：肖飛）已進入破產重整。2025年5月10日及11日，金科股份及重慶金科分別受到（略）之四），裁定批準了金科股份和重慶金科的重整計劃，具體情況可詳見《中國證券報》《證券時報》（略）等。
（略）持有債務人1%股份，公司成立時間：2013年10月14日，統(tǒng)一社會信用代碼：（略）361278K，企業(yè)類型：（略），注冊地址：（略）
三、三、債權確權概況
原保證擔保措施：金科股份作為共同債務人，重慶金科提供連帶保證擔保。我司已于2024年7月向金科股份與重慶金科管理人申報了債權，管理人認定我司債權346,240,090.27元（基準日：2024年4月22日，其中本金292,567,903.02元），債權性質為無財產擔保的普通債權。
根據金科股份和重慶金科的重整方案（已通過投標表決并且已裁定通過），普通債權以現(xiàn)金（50,000元）+股票+信托受益權份額的方式：（略）
1、由于金科股份為共同債務人，該筆債權可獲得現(xiàn)金抵償50,000元+8,760,103.42份金科股份股票+346,190,090.27份金科股份信托受益權份額；
由于重慶金科為保證擔保人，該筆債權可獲得現(xiàn)金抵償50,000元+346,190,090.27份重慶金科信托受益權份額。
四、資產特點及發(fā)展前景
1、上述債權抵質押物價值充足，抵押物（略）的HC17-109-1、HC17-109-2、HC17-109-3、HC17-109-4地塊屬于“金科·中泰上境花園”項目二期，具有較大的開發(fā)和投資潛力，債權獲得清償?shù)目赡苄暂^大。項目整體開發(fā)以住宅為主，業(yè)態(tài)為疊拼、洋房及小高層，二期整體住宅規(guī)劃建設面積約35.61萬平米，預計貨值約20億元，目前正在調規(guī)四代住宅產品。目前二期部分房屋已達到預售狀態(tài)。
2、擔保人金科股份、重慶金科已裁定通過破產重整，債權人可根據破產重整方案部分受償（投資人可根據（略）場信息，自行查閱前述破產重整方案，自行判斷其價值）。
五、合作意向
（略）面向國際和國內兩個投（略）場，歡迎廣大有識之士參與購買債權。
六、公告發(fā)布日期及有效期限
公告發(fā)布日期為2025年7月9日。本公告不構成一項要約，債權資產（含債權衍生的優(yōu)先級基金份額）具體內容以債權實際情況及檔案（合同、判決、借據等）為準。
受理公示事項
聯(lián)系人：（略）
聯(lián)系電話：（略）
通訊地址：（略）
郵政編碼：400010
（略）監(jiān)察審計部門聯(lián)系人：（略）
聯(lián)系電話：（略）