“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題”TRS
資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目
（（略）：GJDRF-（略））
項目所（略）：廣東省,，（略），（略）
一、招標(biāo)條件
本“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題”TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目已由項目審批/核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項目資金來源為國有資金500
00萬元，（略）,。本項目已具備招標(biāo)條件，
現(xiàn)招標(biāo)方式：（略）
二,、項目概況和招標(biāo)范圍
規(guī)模：“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題”在不占負(fù)債率的前提下為國企進(jìn)行低成本資金“輸血”,，企業(yè)獲得全部DRF資金后，部分DRF資金可用于解決企業(yè)當(dāng)下資金困難,，另一部分DRF資金可以參與國建集團(tuán)成立的產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金,，國建集團(tuán)可以按照1：1到1：9與企業(yè)進(jìn)行配資組建產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金，投資于全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)的國企或民企,，通（略）或者收并購方式：（略）
范圍：本招標(biāo)項目劃分為1個標(biāo)段,，本次招標(biāo)為其中的：
（001）“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題”TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目；
三,、投標(biāo)人資格要求
（001“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題”TRS資產(chǎn)運(yùn)
營管理計劃項目）的投標(biāo)人資格能力要求：企業(yè)合法注冊，經(jīng)營穩(wěn)定,，收益可預(yù)測,，現(xiàn)金流充足，無不良征信,、違法記錄,。；
本項目不允許聯(lián)合體投標(biāo),。
四,、招標(biāo)文件的獲取：（略）
獲?。?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
五,、投標(biāo)文件的遞交
遞交截止時間：2025年04月04日00時00分
遞交方式：（略）
六、開標(biāo)時間及地點(diǎn)：（略）
開標(biāo)時間：2025年04月04日00時00分開標(biāo)地點(diǎn)：（略）
為深入貫徹***新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神,，實現(xiàn)黨中央提出的共同富裕目標(biāo),，執(zhí)行十四屆全國人大二次會議,、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、全國金融工作會議,、中央財經(jīng)委員會會議要求,；加快建設(shè)全國統(tǒng)（略）場，構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體,、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)進(jìn)發(fā)展格局：為解決國企負(fù)債率高,、融資難、成本高等問題,，增加國企的資金流動性,，保障國企的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，化解政府債務(wù)風(fēng)險,，優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu),，降低利息負(fù)擔(dān)，遏制增量,、化解存量,，堅定不移推動高質(zhì)量發(fā)展；為落實黨的二十大把“兩個毫不動搖”
列為構(gòu)建高水平社會（略）場經(jīng)濟(jì)體制的重要內(nèi)容,，即毫不動搖發(fā)展和支持國企,、民企共同發(fā)展：要求作為國有投資機(jī)構(gòu)的國建集團(tuán)開展“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題”TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目。為保
管理計劃項目公開透明良好地運(yùn)行,，進(jìn)選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資,，“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題”TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目采取競爭性評審方式：（略）
有意向的企業(yè)請按下列時間、地點(diǎn)：（略）
課題管理人：（略）
課題研究員：王韜宇聯(lián)系人：（略）
固定電話：（略）8
移動電話：（略）
聯(lián)系地址：（略）
（略）址：（略）
（（略））
http：//（略）（（略））
八,、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項目的監(jiān)督部門為無,。
九、聯(lián)系方式：（略）
招標(biāo)人：（略）
地址：（略）
聯(lián)系人：（略）
電話：（略）
電子郵件：（略）@cnguojian.com
招標(biāo)代理：（略）
地址：（略）
聯(lián)系人：（略）
電話：
電子郵件：
招標(biāo)人：（略）
招標(biāo)人：（略）
國
蓋章）有
（略）：GJDRF-（略）
“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題”
TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目競爭性公開評審文件
CompetitivePublicReviewDocumentforTRSAssetOperationManagementProgramProjectof"CoorperatingNewEraHigh-QualityDevelopmentProjectofDebtReductionFinancingforState-OwnedEnterpriseswithPrivateEnterprises"
2025年02月
第一章總則.
第一節(jié)公告第二節(jié)課題釋義.
目錄
第三節(jié)申請融資企業(yè)資格要求.
第四節(jié)紀(jì)律要求.
第五節(jié)課題管理人第六節(jié)項目申報...
第七節(jié)項目評審時間流程.
第二章TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目..
第一節(jié)TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目介紹.
第二節(jié)TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目合作流程...
第三節(jié)TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目評審標(biāo)準(zhǔn).
第四節(jié)TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目申報文件..
1113
第一章總則第一節(jié)公告
黨中央提出的共同富裕目標(biāo),，執(zhí)行十四屆全國人大二次會議,、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、全國金融工作會議,、中央財經(jīng)委員會會議要求,；加快建設(shè)全國統(tǒng)（略）場，構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體,、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展格局,；為解決國企負(fù)債率高、融資難,、成本高等問題,，增加國企的資金流動性，保障國企的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,，化解政府債務(wù)風(fēng)險,，優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu),，降低利息負(fù)擔(dān)，遏制增量,、化解存量,，堅定不移推動高質(zhì)量發(fā)展,；為落實黨的二十大把“兩個毫不動搖"列為構(gòu)建高水平社會（略）場經(jīng)濟(jì)體制的重要內(nèi)容,，即毫不動搖發(fā)展和支持國企、民企共同發(fā)展,；要求作為國有投資機(jī)構(gòu)的國建集團(tuán)開展“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目,。
為保障“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題TRS
資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目公開透明良好地運(yùn)行，遂選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資,，“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題"TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目采取競爭性評審方式：（略）
報名時間：XXXX年XX月XX日到XX月XX日課題管理人：（略）
（略）
課題研究員：王韜宇聯(lián)系人：（略）
固定電話：（略）8
移動電話：（略）
聯(lián)系地址：（略）
（（略））（略）（（略））
6
第二節(jié)課題釋義
“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題”在不占負(fù)債率的前提下為國企進(jìn)行低成本資金“輸血”,，企業(yè)獲得全部DRF資金后，部分DRF資金可用于解決企業(yè)當(dāng)下資金困難,，另一部分DRF資金可以參與國建集團(tuán)成立的產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金,，國建集團(tuán)可以按照1：1到1：9與企業(yè)進(jìn)行配資組建產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金，投資于全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)的國企或民企,，通（略）或者收并購方式：（略）
第三節(jié)申請融資企業(yè)資格要求
企業(yè)合法注冊，經(jīng)營穩(wěn)定,，收益可預(yù)測,，現(xiàn)金流充足，無不良征信,、違法記錄,。
第四節(jié)紀(jì)律要求
一、對評審人的紀(jì)律要求
串通損害國家利益,、社會公共利益或者他人合法權(quán)益,。在評審活動中,，評審委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行職責(zé),，遵守職業(yè)道德,，不得擅離職守，影響評審程序正常進(jìn)行,。
二,、對申請融資企業(yè)的紀(jì)律要求
申請融資企業(yè)不得舞，不得以他人名義融資或者以其他方式：（略）
（略）,。
第五節(jié)課題管理人第六節(jié)項目申報
,，申請融資企業(yè)可以開始報名“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題”TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目。
第七節(jié)項目評審時間流程
一,、（略）發(fā)布公告時間為：XXXX年XX月XX日,。
二、申請融資企業(yè)獲?。?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
XXXX年XX月XX日到XX月XX日,，并于截止日前提交申報材料。
三,、審核組由3人組成,。審核組對申請融資企業(yè)進(jìn)行資格評審，正式報名后
3個工作日內(nèi)向通過評審的申請融資企業(yè)發(fā)放《資格評審?fù)ㄖ獣贰?
四,、評審委員會由9人組成,。評審委員會評審?fù)ㄟ^后向申請融資企業(yè)發(fā)放項目《立項批復(fù)》。
第二章TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目第一節(jié)TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目介紹
體制的重要內(nèi)容,，即毫不動搖發(fā)展和支持國企,、民企共同發(fā)展。TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目旨在精準(zhǔn)助力民營企業(yè)及中小型國有企業(yè)解決資金難題,，促進(jìn)雙方共同繁榮與發(fā)展,。TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃對民營企業(yè)及中小型國有企業(yè)提供融資支持，有助于（略）場活力,，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長,，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，推動經(jīng)濟(jì)高,。質(zhì)量發(fā)展,。
TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目是申請融資企業(yè)先以自有資金出繳項目劣后級資金，國建集團(tuán)按照1:1-
1:4的比例進(jìn)行優(yōu)先級配資后再將TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃資金投放給申請融資企業(yè),，TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目可以滾動投資,，即投完一筆以后可立即進(jìn)行下
一筆投資，申請TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目的可以是國企也是民企,。
如果申請融資企業(yè)有意愿,，可選擇將TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃資金用于TRS
資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目的運(yùn)營，（略）名義進(jìn)行項目運(yùn)營,，子公司為100%央國企身份,，因此而產(chǎn)生的利潤按照二八比例分成，即申請融資企業(yè)獲得80%利潤，國建集團(tuán)獲得20%利潤,，以此助力民營企業(yè)和中小型國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。
一、項目優(yōu)勢（一）長期限融資
國建集團(tuán)為申請融資企業(yè)提供的是中長期的融資,，解決申請融資企業(yè)長期的融資問題,，提高資金使用效率。
（二）低成本融資
申請融資企業(yè)在大陸融資,，一般成本較高,，不能較好地實現(xiàn)降負(fù)債的需求，而通過國建集團(tuán)TRS總收益互換引入的低成本資金,，可以明顯地降低企業(yè)的資金使用成本,。
（三）高額度融資
申請TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目的企業(yè)一般為民營企業(yè)及中小型國有企業(yè)，資金使用量大,，難以通過國內(nèi)的融資渠道一次性解決高額的融資需求,，通過
TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目可以實現(xiàn)劣后級與優(yōu)先級按照一定比例配資的國建集團(tuán)投資資金，進(jìn)而解決企業(yè)資金需求,。
第二節(jié)TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目合作流程
一,、項目流程概況
TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目是由劣后級及優(yōu)先級組成的結(jié)構(gòu)化融資產(chǎn)品，申請融資企業(yè)以自有資金出繳TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃劣后級資金,。國建集團(tuán)根據(jù)申請融資企業(yè)的實際情況按照劣后級與優(yōu)先級1:1至1:4配資比例進(jìn)行優(yōu)先級配資,。申請融資企業(yè)將劣后級資金出繳至國建集團(tuán)的TRS總收益互換賬戶后，國建集團(tuán)在60土10個工作日內(nèi)將約定配資比例的資金出繳至有限合伙企業(yè),，然后有限合伙企業(yè)通過（1,、增資擴(kuò)股；2,、SPV（略）股權(quán),；3、委托貸款）投放模式投放至申請融資企業(yè),，申請融資企業(yè)按照相關(guān)協(xié)議要求半年付息,，到期還
二、項目流程圖
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通過未通過
不子發(fā)放《資格評審?fù)ㄖ獣贰?
不予發(fā)放《立項批復(fù)》,。
可同時進(jìn)行,。
課題評審公告課題評審申請課題資格評審課題立項申請課題立項批復(fù)課題項目調(diào)研課題協(xié)議簽署
1TRS準(zhǔn)備
出繳劣后級優(yōu)先級資金配資課題資金投放
三、項目申報流程說明
1.課題評審公告
（略）網(wǎng)站發(fā)布公告,。申請融資企業(yè)提交《申請表》,，并獲取：（略）
向申請融資企業(yè)發(fā)放《資格評審?fù)ㄖ獣?。申請融資企業(yè)提交《立項申請書》并到國建集團(tuán)訪問。
向申請融資企業(yè)發(fā)放《立項批復(fù)》。
向申請融資企業(yè)發(fā)放《調(diào)研通知》,，實地調(diào)研,，梳理協(xié)議。
簽署《項目協(xié)議）,、《總收益互換協(xié)議》等,。
TRS總收益互換準(zhǔn)備：包括通知、協(xié)議等,。出繳產(chǎn)業(yè)基金劣后級資金,。
進(jìn)行優(yōu)先級資，成立TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃資金,。
國建集團(tuán)將符合申請融資全業(yè)害求的資金投放至申請融資企業(yè),。
“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題”TRS（略）（（略））發(fā)出公告。
2.課題評審申請
同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題”TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目競爭性公開評審申請文件》要求,，真實,、準(zhǔn)確、完整填寫《申請表》并加蓋企業(yè)公章后向國建集團(tuán)提交,。
3.課題資格評審
由3人組成的審核組對申請融資企業(yè)進(jìn)行資格評審,。對符合要求的申請融資企業(yè)發(fā)放《資格評審?fù)ㄖ獣罚粚Σ环弦蟮纳暾埲谫Y企業(yè)不予發(fā)放《資格評審?fù)ㄖ獣贰?
4.課題立項申請
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申請融資企業(yè)收到國建集團(tuán)發(fā)放《資格評審?fù)ㄖ獣泛?，向國建集團(tuán)提交加蓋公章的《立項申請書》,，（略）（深圳）訪談會，申請TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目立項,。訪談會安排如下：
4.1申請融資企業(yè)參會人員：企業(yè)董事長,、總經(jīng)理：（略）
質(zhì)量發(fā)展課題”TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目背景情況、TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目釋義,、結(jié)構(gòu),、流程及所需準(zhǔn)備資料等相關(guān)內(nèi)容。申請融資國有企業(yè)介紹所屬（略）域的財政狀況,、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)情況及所填報《申請表》的相關(guān)內(nèi)容,。申請融資民營企業(yè)介紹企業(yè)財政狀況、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)情況及所填報《申請表》的相關(guān)內(nèi)容,。具體內(nèi)容如下：
（略）企業(yè)所屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,；
（略）企業(yè)（略）域經(jīng)濟(jì)狀況；
（略）企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀,，著重了解主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況,；
（略）企業(yè)過往融資方式：（略）
（略）企業(yè)融資用途；
（略）企業(yè)未來發(fā)展計劃,，分為近期和遠(yuǎn)期,；
（略）企業(yè)所能提供的風(fēng)控措施，重點(diǎn)是應(yīng)收賬款和不動產(chǎn)，應(yīng)收賬款類型,、期限和金額,，企業(yè)不動產(chǎn)是否已辦理他項；
（略）企業(yè)能夠繳納的劣后級資金金額和配資比例,；
（略）介紹TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目要點(diǎn),，重點(diǎn)講述項目意義、劣后級繳納,、總收益互換,、項目合伙協(xié)議和投放方式：（略）
4.3記錄立項啟動會議過程，形成照片,、影像等資料,。
4.4根據(jù)會議內(nèi)容，形成會議紀(jì)要,。
5.課題立項批復(fù)
由9人組成的評審委員會根據(jù)申請融資企業(yè)提交的申報文件確定是否對申請融資企業(yè)立項,。對符合要求的申請融資企業(yè)發(fā)放《立項批復(fù)》，建立TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目工作群,，對不符合要求的申請融資企業(yè)不予發(fā)放《立項批復(fù)》,。
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6.課題項目調(diào)研
國建集團(tuán)向申請融資企業(yè)發(fā)放《調(diào)研通知》。申請融資企業(yè)按照通知中的內(nèi)容準(zhǔn)備調(diào)研相關(guān)的各種資料,。項目調(diào)研安排如下：
6.1申請融資企業(yè)參會人員：企業(yè)董事長,、總經(jīng)理：（略）
民營企業(yè)的經(jīng)營狀況，核查申請融資國有企業(yè)或民營企業(yè)的基本資料原件,。核查資料包括：
（略）經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,；
（略）法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明和身份證復(fù)印件；
（略）中國人民銀行核發(fā)的開戶許可證或基本賬戶信息單,、貸款證（卡）,；
6.2.（略）章程及修正案；
（略）基本情況介紹及股權(quán)結(jié)構(gòu)（需追溯至實際控制人層級）,；
（略）歷次《驗資報告》及銀行匯款憑證等附件,；
（略）法定代表人（負(fù)責(zé)人）、高級管理人員（含總經(jīng)理：（略）
（略）近三年財務(wù)審計報告（或?qū)ｍ棇徲媹蟾妫┘白罱患径蓉攧?wù)報表,；
6.2.（略）提供的《企業(yè)信用報告》,；
（略）未來3-5年的發(fā)展規(guī)劃；
6.2.（略）前5大主要上下游客戶清單,、前5大采購合同及前5大銷售合同,；
（略）申請融資企業(yè)近三年的債權(quán)人清單，包括名稱：（略）
信息,；
（略）國際主體信用評級報告（如有必須提供：如沒有可不提供,，不算做少提交材料從而影響得分）,；
（略）國內(nèi)主體信用評級報告（如有必須提供；如沒有可不提供,，不算做少提交材料從而影響得分）,；
（略）相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書（如有必須提供；如沒有可不提供,，不算做少提交材料從而影響得分）；
（略）與融資事項,、增信措施等有關(guān)的其它資料及相關(guān)證明材料（如評估報告,、擔(dān)保函等）。
13
6.3國建集團(tuán)與申請融資企業(yè)召開研討會,，對申請融資企業(yè)所需準(zhǔn)備的各項資料提出疑問,，向申請融資企業(yè)梳理講解《項目協(xié)議》、《課題管理經(jīng)費(fèi)協(xié)議》,、《總收益互換協(xié)議》,、《TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目合伙協(xié)議》等協(xié)議條款。
6.4記錄項目調(diào)研過程,，形成照片,、影像等資料。
6.5根據(jù)調(diào)研會議內(nèi)容,，形成會議紀(jì)要,。
6.6申請融資企業(yè)充分了解課題流程后簽署《課題管理經(jīng)費(fèi)協(xié)議》，確認(rèn)風(fēng)控措施,，包括但不限于應(yīng)收賬款或不動產(chǎn)等抵押物,。
7.課題協(xié)議簽署國建集團(tuán)與申請融資企業(yè)按照協(xié)議要求簽署《項目協(xié)議》、《總收益互換協(xié)議》,、《TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目合伙協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議并準(zhǔn)備相關(guān)文件資料,。
8.出繳劣后級
申請融資企業(yè)以自有資金出繳劣后級資金。申請融資企業(yè)將劣后級資金匯入國建DRF管理人賬戶,。
9.優(yōu)先級資金配資出繳的劣后級資金,，通過TRS總收益互換進(jìn)行劣后級與優(yōu)先級1:1至1:4的比例進(jìn)行優(yōu)先級配資，成立TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃資金,?？偸找婊Q的英文全稱為“TotalReturnSwap”，以下簡稱TRS（TRS總收益互換是交易雙方在協(xié)議期間將參照資產(chǎn)的總收益進(jìn)行交換與配資,，總收益可以包括本金,、利息、收益等）,。申請融資企業(yè)將劣后級資金匯入國建DRF管理人賬戶,，國建集團(tuán)按照劣后級與優(yōu)先級1:1至1:4
的比例進(jìn)行優(yōu)先級配資,，形成符合申請融資企業(yè)融資需求的投放資金。
10.課題資金投放
國建集團(tuán)將符合申請融資企業(yè)需求的資金投放至申請融資企業(yè),。
11.資產(chǎn)管理項目開展
如果申請融資企業(yè)有意愿,，可選擇將項目資金用于國建集團(tuán)TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目的運(yùn)營，（略）名義進(jìn)行項目運(yùn)營,，在企業(yè)運(yùn)營階段,，申請融資企業(yè)需將項目資金按照合同匯入央國企指定運(yùn)營賬戶，資金可用于項目日常經(jīng)營,，包括人工費(fèi)用,、房屋租賃、項目運(yùn)營成本
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等支出,，在企業(yè)運(yùn)營階段,，企業(yè)可以使用央國企銀行賬戶收取營業(yè)收入，因此而產(chǎn)生的利潤需與國建集團(tuán)按照二八比例分成,，即申請融資企業(yè)獲得80%利潤,，國建集團(tuán)獲得20%利潤。
第三節(jié)TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目評審標(biāo)準(zhǔn)
一,、評審規(guī)則
（一）本次項目評審采用綜合評分法在滿足評審文件實質(zhì)性要求前提下,，按照評審文件中規(guī)定的評審辦法和各項因素由評審委員會進(jìn)行綜合打分。申請融資企業(yè)根據(jù)自身實際情況,，按照國建集團(tuán)評審辦法提交申請及所需材料,，不同申請額度和條件對應(yīng)不同分值，最終由國建集團(tuán)評審委員會擇優(yōu)選定申請融資企業(yè),。申請融資企業(yè)資格評審由審核組評審,，審核組由3人組成。資格評審?fù)ㄟ^后,，由評審委員會評審,，評審委員會由9人組成。各成員獨(dú)立對每個申報項目進(jìn)行審查并打分（計算結(jié)果均四舍五入保留兩位小數(shù)）,，對審核后的申請融資企業(yè)進(jìn)行最后的評分并統(tǒng)計匯總,，去掉一個最高分、一個最低分后計算平均值,，并最終以平均分作為該項目的最終得分,。綜合得分最高者可優(yōu)先融資。如評審結(jié)果中有兩個或兩個以上總得分相同者,，以申請融資成本較高者優(yōu)先作為融資候選人,。
（二）優(yōu)先級配資比例
檔次
1234
劣后級規(guī)模（萬元）
（略）-（略）-（略）以上
二、評審管理總表
（略）
類別
優(yōu)先級配資比例
1:11:21:31:4
評分項目
2
優(yōu)先級融資成本（15分）
融資年限（5分）綜合風(fēng)控措施（30分）
總分
三,、評審辦法
按融資成本高低評分按融資年限長短評分
按應(yīng)收賬款或不動產(chǎn)等抵押物質(zhì)量評分
50分
TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目分為三個方面進(jìn)行評分,，優(yōu)先級融資成本占15
分,，融資年限占5分，綜合風(fēng)控措施占30分,，總分50分,。
（一）優(yōu)先級融資成本
優(yōu)先級融資成本越高得分越高，總分15分,。
優(yōu)先級融資成本得分
3%~5%（含5%）
1~3分
5%~7%（含7%)
3~6分
7%~9%（含9%）
6~8分
9%~11%（含11%）
8~10分
11%~13%（含13%）
10~13分
13%~15%（含15%）
13~15分注：優(yōu)先級融資成本3%~5%（含5%）,，得1~3分；優(yōu)先級融資成本5%~7%（含7%）,，得3~6分,；優(yōu)先級融資成本7%~9%（含9%），得6~8分,；優(yōu)先級融資成本9%~11%（含11%），得8~10分,；優(yōu)先級融資成本11%~13%（含13%）,，得10~13分；優(yōu)先級融資成本13%~15%（含15%）,，得13~15分,。
（二）融資年限
申請融資企業(yè)申請不同的年限，得分不同,，總分5分,。
融資年限得分
3~4年（含4年）
5分
5年
4分
6年
3分
7年
2分
8年
1分注：融資年限3~4年（含4年），得5分,；年限5年,，得4分；
年限6年,，得3分
,；年限7年，得2分,；年限8年,，得1分。
（三）綜合風(fēng)控措施
申請融資企業(yè)提供相應(yīng)的風(fēng)控措施,，包括應(yīng)收賬款或不動產(chǎn)等抵押物,，國建集團(tuán)將依據(jù)風(fēng)控措施的資質(zhì)對其進(jìn)行“優(yōu)質(zhì)”、“一般”或“較弱”的評估
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風(fēng)控措施
應(yīng)收賬款,、不動產(chǎn)
優(yōu)質(zhì)
30分
—般
20分
較弱
10分
第四節(jié)TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目申報文件
一,、申請TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目需提供如下資料
無
0分
（一）近三年財務(wù)審計報告（或?qū)ｍ棇徲媹蟾妫┘白罱患径蓉攧?wù)報表；
（二）（略）提供的《企業(yè)信用報告》,；（三）資金證明：
（四）未來3-5年的發(fā)展規(guī)劃,；
（六）申請融資企業(yè)近三年的債權(quán)人清單,，包括名稱：（略）
（七）國內(nèi)主體信用評級報告（如有必須提供；如沒有可不提供,，不算做少提交材料從而影響得分）,；
（八）相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書（如有必須提供；如沒有可不提供,，不算做少提交材料從而影響得分）,；報告、擔(dān)保函等）,。
二,、TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目申請表
申請融資企業(yè)需要根據(jù)自身情況如實填寫申請內(nèi)容，“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題"TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目申請表見下頁,。
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“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題”
TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目申請表
(GJDRF-TRS-（略）)
,、申請融資企業(yè)融資基本情況企業(yè)名稱：（略）
國內(nèi)主體評級企業(yè)性質(zhì)國際主體評級注冊資本實際控制人所屬
上一年度總資產(chǎn)上一年度年收入投放模式債務(wù)是否有違約情況是否有隱性債務(wù)資金用途還款來源聯(lián)系人：（略）
第第第第種（1.未到AA評級；2.AA,；3.AA+,；4.AAA）種（1.國有；2.民營,；3.（略））
種（1.大陸主板,；2.香港主板；3.美國主板,；4.其他）
所屬行業(yè)
億元億元億元
實際控制人
年度實際控制人本級政府
一般公共預(yù)算收入上一年度資產(chǎn)負(fù)債率上一年度稅后凈利潤
億元（XX年）
%
億元
種（1.增資擴(kuò)股,；2.SPV（略）股權(quán)；3.委托貸款）
種（1.是,；2.否）
（若選擇“是”,，請說明：XXXX年XXXX債XXXX億元發(fā)生違約）
種（1.是；2.否）
第
（若選擇“是”,，請說明：XX企業(yè)隱性債務(wù)金額XX億元）
聯(lián)系方式：（略）
,、申請國建集團(tuán)TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目融資要素情況
優(yōu)先級融資規(guī)模配資比例融資年限企業(yè)后續(xù)是否參與資產(chǎn)管理項目
億元
自有劣后級規(guī)模
億元
種第
（1.配資比例1:1；2.配資比例1:2,；3.配資比例1:3,；4.配資比例1:4）
年
優(yōu)先級融資成本第種（1.是；2.否）
申請融資企業(yè)：XXXXXXXX公司
XXXX年XX月XX日
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申請表填寫示例（請勿修改申請表表頭及表格內(nèi)容）
“新時代國企減債融資（DRF）協(xié)同民企共同高質(zhì)量發(fā)展課題”
TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目申請表
(GJDRF-TRS-（略）)
一,、申請融資企業(yè)融資基本情況
企業(yè)名稱：（略）
資金用途還款來源聯(lián)系人：（略）
與營業(yè)執(zhí)照中的企業(yè)名稱：（略）
第_2_種（1.未到AA評級,；2.AA；3.AA+,；4.AAA）
種（1.國有：2.民營：3.（略））
第1
第1種（1.大陸主板,；2.香港主板；3.美國主板）
無
根據(jù)實際情況填寫根據(jù)實際情況填寫
XX省XX市(XX區(qū)/縣)
根據(jù)實際情況填寫根據(jù)實際情況填寫
所屬行業(yè)實際控制人上一年度實際控制人
本級政府
般公共預(yù)算收入上一年度資產(chǎn)負(fù)債率
上一年度稅后凈利潤
第1種（1.委托貸款,；2.有限合伙企業(yè)）
根據(jù)實際情況填寫根據(jù)實際情況填寫根據(jù)實際情況填寫億元（XX年）
根據(jù)實際情況填寫根據(jù)實際情況填寫
第2種（1.是,；2.否）
（若選擇“是”,，請說明：XXXX年XXXX債XXXX億元發(fā)生違約）第2種（1.是；2.否）
（若選擇“是”,，請說明：XX企業(yè)隱性債務(wù)金額XX億元）
根據(jù)實際情況填寫根據(jù)實際情況填寫聯(lián)系方式：（略）
,、申請國建集團(tuán)TRS資產(chǎn)運(yùn)營管理計劃項目融資要素情況
優(yōu)先級融資規(guī)模配資比例融資年限企業(yè)后續(xù)是否參與資產(chǎn)管理項目
4億元
自有劣后級規(guī)模
1億元
第4種
（1.配資比例1:1；2.配資比例1:2,；3.配資比例1:3,；4.配資比例1:4）
10年
優(yōu)先級融資成本第1種（1.是；2.否）
年利率7%
申請融資企業(yè)：XXXXXXXX公司
XXXX年XX月XX19
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