2023年度財(cái)務(wù)等重大信息公開報(bào)告
一、基本情況
（一）企業(yè)簡介
（略）名稱：（略）
（略）簡稱：（略）
經(jīng)營范圍:熱力生產(chǎn)和供應(yīng),；住房租賃,；非居住房地產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；信息技術(shù)咨詢服務(wù),；工程管理服務(wù)；閥門和旋塞銷售,；儀器儀表銷售,；（略）裝置銷售,。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程施工,。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）,。
發(fā)展歷程：（略）是經(jīng)（略）政府批準(zhǔn),，于2013年7月成立。公司注冊資本19600萬元人民幣,。公司位（略）平遙中學(xué)教職工住（略）南（（略）院內(nèi)）,，共有員工89人。
（略）承接（略）城區(qū)集中供熱,，屬于國家和山西省政府鼓勵(lì)和倡導(dǎo)的供熱類型,，符合國家低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能減排等各項(xiàng)政策的要求,，是（略）委,、縣政府確定的重點(diǎn)節(jié)能減排工程及（略）居民排憂解難的民生工程。
（略）為依托,，以耀光電廠2×200MW發(fā)電機(jī)組為熱源,，（略）86.13㎞，（略）332.24㎞,，已建換熱站155座,，機(jī)組198臺，累計(jì)發(fā)展供熱面積884.95萬㎡，其中居民734.33萬㎡,、機(jī)關(guān)團(tuán)體66.79萬㎡,、經(jīng)營性用戶83.83萬㎡，涉及單位：（略）
在多年的工程建設(shè)和供熱運(yùn)行中,，（略）使用了其先進(jìn)的無補(bǔ)償冷安裝直埋技術(shù),、模塊化智能換熱機(jī)組、箱式換熱站,、（略）,、（略）等多項(xiàng)具有國內(nèi)國際領(lǐng)先的技術(shù)，在系統(tǒng)優(yōu)化,、技術(shù)進(jìn)步,、裝備標(biāo)準(zhǔn)化、節(jié)約投資,、降低能耗,、節(jié)省用地、縮短工期,、高效運(yùn)行,、科學(xué)管理等方面取得了突破性進(jìn)展，其技術(shù)水平處于全國領(lǐng)先,，（略）（略）蓄能和全時(shí)水力平衡新概念,，創(chuàng)新了國內(nèi)集中供熱行業(yè)建設(shè)運(yùn)營的理念。
（二）領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)
董事會成員信息
（略）
姓名
主要職務(wù)
任職時(shí)間
1
李莉
董事長
（略）——至今
2
白勝
董事
（略）——至今
3
石云云
董事
（略）——至今
4
趙宏俊
董事
（略）——至今
5
李星祺
職工董事
（略）——至今
高級管理人員任職情況
（略）
姓名
主要職務(wù)
任職時(shí)間
1
李莉
黨支部書記
董事長
（略）——至今
2
白勝
黨支部副書記
總經(jīng)理：（略）
（略）——至今
3
裴升祥
黨支部紀(jì)檢委員
常務(wù)副總經(jīng)理：（略）
（略）——至今
4
趙宏俊
副總經(jīng)理：（略）
（略）——至今
5
薛棟
黨支部宣傳委員
副總經(jīng)理：（略）
（略）——至今
6
李波
黨支部組織委員
副總經(jīng)理：（略）
（略）——至今
7
鄭彥韜
副總經(jīng)理：（略）
（略）——（略）
8
秦鴻成
財(cái)務(wù)總監(jiān)
（略）——（略）
9
朱丹峰
監(jiān)事會主席
工會主席
（略）——至今
10
徐慧鑫
副總經(jīng)理：（略）
（略）——（略）
（三）組織架構(gòu)
1.公司下設(shè)黨群工作部,、綜合部,、經(jīng)營技術(shù)部、運(yùn)行部,、客戶服務(wù)部,、工程部、物資供應(yīng)部,、安全生產(chǎn)監(jiān)督部,、財(cái)務(wù)部、稽查監(jiān)審部10個(gè)部門,。
2.企業(yè)股東
（1）（略）
出資額：19500萬元
出資時(shí)間及變動(dòng)情況：2013年8月5日出資400萬元,；2018年11月26日出資3000萬元；2019年12月出資9700萬元（債轉(zhuǎn)股）,；2021年2月出資6400萬元（回購農(nóng)發(fā)行股權(quán)）,。
出資方式：（略）
（2）（略）
出資額：100萬元
出資時(shí)間：2013年7月18日
出資方式：（略）
變動(dòng)情況：無
（四）聯(lián)系方式：（略）
辦公地址：（略）
聯(lián)系電話：（略）
郵政編碼：031100
電子信箱：（略）@163.com
客服熱線：（略）
二、經(jīng)營管理
（一）經(jīng)營目標(biāo)完成情況
1.基本指標(biāo)
（1）營業(yè)收入,。2023年度實(shí)際完成值為15,260.70萬元,；
（2）利潤總額,。2023年度完成值為2,212.61萬元；
（3）單位：（略）
（4）國有資本保值增值率,。2023年度完成值為108.23%,；
（5）供暖溫度達(dá)標(biāo)率。2023年度供熱達(dá)標(biāo)率完成值為95.11%,。
2.輔助指標(biāo)
（1）凈資產(chǎn)收益率,。2023年度完成值為7.90%；
（2）成本費(fèi)用占營業(yè)收入的比重,。2023年度完成值為85.19%,；
（3）資產(chǎn)負(fù)債率。2023年度完成值為61.18%,；
（4）供熱面積,。2023年度累計(jì)完成值為884.95萬平方米。
3.重大任務(wù)目標(biāo)
（1）（略）投資計(jì)劃工程建設(shè)任務(wù),，往年工程結(jié)算,、驗(yàn)收工作
截至12月底，2020年（略）（略）（略）工程已辦理檔案認(rèn)可文件,；（略）出具了2021年度,、2022年度工程結(jié)算審核報(bào)告；（略）投資計(jì)劃工程建設(shè)任務(wù)并組織內(nèi)部驗(yàn)收且移交使用,；完成2021年（略）（略）工程竣工資料收集工作,。
（2）用戶投訴率
2023年用戶投訴率為0。
（3）（略）現(xiàn)址土地,，（略）土地使用權(quán)與所有權(quán)剝離問題
（略）現(xiàn)址土地《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，領(lǐng)取了《土地不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》,，徹底解決土地使用權(quán)人與實(shí)際使用人不一致的遺留問題,。
（4）建立健全管理制度
根據(jù)2023年初制定的制度執(zhí)行計(jì)劃，制定并下發(fā)了《采購實(shí)施管理辦法》《安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理制度》《應(yīng)急管理和值班制度》《低值易耗品管理辦法》《薪酬管理制度》等三十多項(xiàng)制度,，對之前的制度進(jìn)行了完善和修訂,，從根本上建立起科學(xué)的管理機(jī)制，規(guī)范約束員工的行為規(guī)范,，維護(hù)企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營秩序,，提高員工工作效率。
4.約束性指標(biāo)
（略）在全面預(yù)算管理,、深化改革提質(zhì)增效扭虧減虧工作,、嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等方面，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)定,，落實(shí)各項(xiàng)工作,。
5.否決指標(biāo)
（略）嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)工作,，未出現(xiàn)重大決策及經(jīng)營失誤、未有重大責(zé)任事故發(fā)生等,，未造成重大國有資產(chǎn)流失,。
（二）國有資本保值增值情況
截至2023年12月31日，國有資本保值增值率108.23%,。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目投資情況
1.2023年（略）（略）工程進(jìn)展情況
為滿足新入（略）,、和江御景、頤景苑,、京陵村,、尊鼎學(xué)府、金莊村,、東郭村,、375（略）工程，溝槽長度共計(jì)約8430米,，項(xiàng)目總投資額2372.87萬元,，2023年計(jì)劃投資545.82萬元。
2023（略）建設(shè)及項(xiàng)目可研編制,、土地勘察和工程設(shè)計(jì),，投資額估算為356.6萬元。
2.2019年隔壓站工程
為滿足（略）（略）及設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行,，（略）輸送能力,，建設(shè)內(nèi)容包含二層隔壓站用房（含（略）），水泵房,，門房,，水池，（略）硬化,、綠化,、圍墻、大門,、（略）等工程,，項(xiàng)目總投資額4173.1萬元（含500萬土地征用費(fèi)），2023年計(jì)劃投資500萬元,。
2023年辦理工程竣工結(jié)算及土地購買手續(xù),，2023年投資額為0。
3.2021年（略）（略）工程
為滿足新入（略）,、單位：（略）
2023（略）工程,，投資額估算為806萬元。
4.2022年（略）（略）
為滿足新入（略）供熱需求及根（略）規(guī)劃,，（略）預(yù)埋,，需在前程街,、育才街、（略）,、迎賓街,、冠云清華（略）、居上人（略）（略）工程,，溝槽長度共計(jì)約3140米,，項(xiàng)目總投資額795萬元，2023年計(jì)劃投資295萬元,。
2023（略）建設(shè),，投資額估算為295萬元。
（四）財(cái)務(wù)預(yù)算
1.本年度財(cái)務(wù)預(yù)算主要指標(biāo)
（1）營業(yè)收入
2023年度全面預(yù)算數(shù)14,962.51萬元,。
（2）營業(yè)成本
2023年度全面預(yù)算數(shù)11,729.22萬元,。
（3）稅金及附加
2023年度全面預(yù)算數(shù)52.50萬元。
（4）銷售費(fèi)用
2023年度全面預(yù)算數(shù)381.14萬元,。
（5）管理費(fèi)用
2023年度全面預(yù)算數(shù)966.26萬元,。
（6）財(cái)務(wù)費(fèi)用
2023年度全面預(yù)算數(shù)776.68萬元。
（7）信用減值損失
2023年度全面預(yù)算數(shù)5.00萬元,。
（8）利潤總額
2023年度全面預(yù)算數(shù)1,051.71萬元,。
2.上一年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
（1）營業(yè)收入
2022年度累計(jì)完成值為15,787.02萬元，全年指標(biāo)值為15,742.37萬元,，完成率為100.28%,。
（2）營業(yè)成本
2022年度累計(jì)完成值為11,527.61萬元，全年指標(biāo)值為11,764.25萬元,，完成率為97.99%,。
（3）稅金及附加
2022年度累計(jì)完成值為33.24萬元，全年指標(biāo)值為30.38萬元,，完成率為109.41%,。
（4）管理費(fèi)用
2022年度累計(jì)完成值為966.26萬元，全年指標(biāo)值為1,205.73萬元,，完成率為80.14%。
（5）銷售費(fèi)用
2022年度累計(jì)完成值為193.62萬元,，全年指標(biāo)值為365.85萬元,，完成率為52.92%。
（6）財(cái)務(wù)費(fèi)用
2022年度累計(jì)完成值為606.32萬元,，全年指標(biāo)值為
727.55萬元,，完成率為83.34%。
（7）利潤總額
2022年度累計(jì)完成值為2,316.65萬元,，全年指標(biāo)值為2,251.17萬元,，完成率為102.91%,。
（五）主要財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果
1.財(cái)務(wù)狀況
截至2023年12月31日，公司資產(chǎn)總額54,053.49萬元,，其中：流動(dòng)資產(chǎn)13,607.99萬元,、非流動(dòng)資產(chǎn)40,445.50萬元；
負(fù)債總額33,067.81萬元,，其中：流動(dòng)負(fù)債25,906.29萬元,、非流動(dòng)負(fù)債7,161.52萬元；
所有者權(quán)益總額20,985.68萬元,。
2.經(jīng)營成果
2023年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15,260.70萬元,，其中：主營業(yè)務(wù)收入14,009.80萬元、其他業(yè)務(wù)收入1,250.90萬元,；
營業(yè)成本11,186.98萬元,，其中：主營業(yè)務(wù)成本10,420.81萬元、其他業(yè)務(wù)成本766.17萬元,；
發(fā)生銷售費(fèi)用284.27萬元,、管理費(fèi)用891.51萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用564.30萬元,；
累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額2,212.61萬元,、所得稅費(fèi)用617.63萬元、凈利潤1,594.98萬元,。
3.主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
（1）償債能力指標(biāo)
流動(dòng)比率0.5,；
速動(dòng)比率0.5；
資產(chǎn)負(fù)債率61.18%,；
（2）營運(yùn)能力指標(biāo)
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率3.4次,；
存貨周轉(zhuǎn)率7.6次；
（3）盈利能力指標(biāo)
凈資產(chǎn)收益率7.90%,。
三,、重大事項(xiàng)
（一）重大經(jīng)營決策
1.“三重一大”事項(xiàng)管理
為切實(shí)加強(qiáng)對權(quán)力的民主監(jiān)督與制約，實(shí)現(xiàn)決策的科學(xué)化,、民主化,，（略）內(nèi)部管理，公司建立董事會,、監(jiān)事會,、經(jīng)理：（略）
2.貸款情況
資金是一個(gè)企業(yè)正常經(jīng)營和運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)保障。隨著工程建設(shè)的全面鋪開,，企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)逐步完善,，償還到期借款本息，資金需求日益增加,。公司承受了巨大的資金壓力,，為解決流動(dòng)資金不足問題,，積極與中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行（略）支行、興業(yè)銀行晉中分行,、晉商銀行榆次蘊(yùn)華街支行溝通辦理流動(dòng)資金借款事宜,。
3.修改章程
為進(jìn)一步加強(qiáng)黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任,，（略）線方針政策和上級黨組織重要決定措施,，（略）治理相融合，（略）批復(fù)同意,，（略）原有章程進(jìn)行修訂,，并于6月底完成工商備案手續(xù)；
（略）“開源節(jié)流,、降本增效”的精神,，也（略）場需求的變化和企業(yè)自身的發(fā)展，企業(yè)需要不斷開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，我公司旨在擴(kuò)大經(jīng)營范圍,，拓寬業(yè)務(wù)范圍，2023年8月變更章程并更換營業(yè)執(zhí)照,。
4.手續(xù)辦理情況
截至12月底,，2023年項(xiàng)目前期立項(xiàng)、可研,、勘察,、設(shè)計(jì)、規(guī)劃許可證均已辦理,；領(lǐng)取了2023年施工許可證,。
5.清廉國企情況
2023年，持續(xù)進(jìn)行常態(tài)化警示教育,，將黨章和“兩準(zhǔn)則四條例”等黨內(nèi)法規(guī)納入理論學(xué)習(xí)重要內(nèi)容,，增強(qiáng)黨組織和黨員、干部維護(hù)黨章黨紀(jì)的政治自覺,。召開節(jié)前廉政警示教育會,。跟進(jìn)學(xué)習(xí)中央紀(jì)委、省紀(jì)委,、市紀(jì)委全會精神,，教育引導(dǎo)全體黨員、干部,，嚴(yán)守黨風(fēng)廉政紀(jì)律規(guī)定。認(rèn)真落實(shí)《2023年度紀(jì)律檢查工作要點(diǎn)》,，責(zé)任到個(gè)人,，發(fā)揮黨支部在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的前沿陣地和戰(zhàn)斗堡壘作用,。認(rèn)真落實(shí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》賦予的3項(xiàng)監(jiān)督職責(zé)和黨員的4項(xiàng)監(jiān)督義務(wù)，發(fā)揮紀(jì)檢委員的職能作用,，不斷提升監(jiān)督實(shí)效,。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則，進(jìn)行不定期廉潔談心談話,。著力解決行動(dòng)少落實(shí)差,、不擔(dān)當(dāng)不作為，玩忽職守,、不思進(jìn)取,，對群眾利益和疾苦冷漠無視，對群眾合理訴求推諉扯皮,，服務(wù)群眾態(tài)度惡劣,，敷衍塞責(zé)等問題。
6.股權(quán)回購
（略）,、財(cái)政局,、（略）等單位：（略）
7.（略）政府下達(dá)（略）清潔取暖燃煤治理任務(wù)
2023年6月9日，根據(jù)（略）,，累計(jì)投資1200萬元,。
四、人事薪酬
（一）重要人事任免
1.2023年5月,，（略）常務(wù)副總經(jīng)理：（略）
2.2023年11月,，（略）副總經(jīng)理：（略）
（二）企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬
單位：（略）
（略）
姓名
職務(wù)
在職月數(shù)
合計(jì)（稅后）
1
李莉
董事長
12
162246.78
2
白勝
總經(jīng)理：（略）
12
137511.88
3
裴升祥
常務(wù)副總經(jīng)理：（略）
7
76974.34
4
趙宏俊
副總經(jīng)理：（略）
12
140071.58
5
薛棟
副總經(jīng)理：（略）
12
117496.17
6
李波
副總經(jīng)理：（略）
2
11579.86
7
鄭彥韜
副總經(jīng)理：（略）
6
69941.47
8
秦鴻成
財(cái)務(wù)總監(jiān)
12
139176.55
9
朱丹峰
監(jiān)事會主席
工會主席
5
45204.64
10
徐慧鑫
副總經(jīng)理：（略）
5
56459.11
五、企業(yè)履行社會責(zé)任情況
（一）順利完成重點(diǎn)工程
2023年,，我公司實(shí)際發(fā)展供熱面積約39.96萬㎡,，包括：書林三期、紫御蘭亭,、尊鼎嘉園二期（略）,，其中居民住宅面積37.67萬㎡、經(jīng)營性面積2.28萬㎡,、機(jī)關(guān)性面積0.01萬㎡,，涉及單位：（略）
2023年工程建設(shè)涉及印象小鎮(zhèn)A區(qū)、冠云清華苑,、紫御瀾庭,、熙昌融（略）。
截至12月底,，（略）86.13㎞,，（略）332.24㎞，已建換熱站155座，機(jī)組198臺,，累計(jì)發(fā)展供熱面積884.95萬㎡,，其中居民734.33萬㎡、機(jī)關(guān)團(tuán)體66.79萬㎡,、經(jīng)營性用戶83.83萬㎡,，涉及單位：（略）
（二）鄉(xiāng)村振興助力行，幫扶慰問暖人心
2023年6月,，（略）幫扶村（略）下咱則村打造居家養(yǎng)老服務(wù)驛站,；補(bǔ)充愛（略）物資2次；利用節(jié)日期間開展進(jìn)村入戶走訪活動(dòng)2次,，贈(zèng)送慰問物資,，鼓勵(lì)他們堅(jiān)定信心，勤勞致富,；幫扶鄉(xiāng)村教育,，兒童節(jié)期間對下咱則村32名兒童進(jìn)行慰問，精心準(zhǔn)備學(xué)習(xí)文具,，讓他們感受到來自社會的溫暖,；持續(xù)做好對駐村工作隊(duì)員關(guān)心關(guān)愛工作，時(shí)刻關(guān)注榆社,、左權(quán)5名工作隊(duì)員居住環(huán)境,、生活保障等情況，叮囑駐村工作隊(duì)員做到心中有責(zé)任,、肩上有擔(dān)當(dāng),，多做有利于鄉(xiāng)村發(fā)展、有利于改善老百姓生活的實(shí)事,、好事,。同時(shí)，公司黨支部鼓勵(lì)黨員干部通過“以購代捐,、以買代幫”的方式：（略）
（三）共駐共建養(yǎng)老服務(wù),，社區(qū)養(yǎng)老提質(zhì)增效
（略）黨支部本著“民有所呼，我有所應(yīng)”的工作理念,，積極響應(yīng)“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”政策,，（略）捐贈(zèng)音響話筒、可移動(dòng)白板,、高級帳篷等設(shè)施設(shè)備,，對全面推（略）養(yǎng)老工作提質(zhì)增效起到有力的推動(dòng)作用。同時(shí),，（略）作為國有企業(yè)履行社會責(zé)任,，關(guān)注、關(guān)愛、關(guān)心人民群眾的具體舉措,。
（四）（略）提質(zhì)改造工程
根據(jù)（略）的相關(guān)文件要求,，我公司組織施工單位：（略）
（五）管網(wǎng)改造升級，工程“浸潤”民心
2023年4月份,，（略）改造工程，公司以“管網(wǎng)年代久遠(yuǎn),，管道滲漏,，壓力不穩(wěn)、溫度不達(dá)標(biāo)等問題”為重點(diǎn)（略）域,，為了切實(shí)保障人民群眾的供熱的安全性和可靠性,，（略）標(biāo)準(zhǔn)，（略）和附屬設(shè)施進(jìn)行了全面改造,。為570余戶2000（略）老化,、冬季供熱不達(dá)標(biāo)等問題，有效提升（略）供熱質(zhì)量和水平,，真正意義上讓人民群眾溫暖過冬,。
六、其他信息
（一）企業(yè)年度報(bào)告

（二）依法必須招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告和公示信息
詳見2023年度公開招標(biāo)項(xiàng)目匯總清單,。