2025年2月6日,，（略）披露,，因**（略）（以下簡稱“**控股”）及保薦人申請撤回材料，公（略）》的相關(guān)要求進(jìn)行核查的情況,。21.1關(guān)于資金歸集根據(jù)申報(bào)材料,，（略）進(jìn)行資金歸集行為，2019年收回金額10,558.10萬元,、歸出金額11,456.05萬元,，2020年收回金額7,343.22萬元、歸出金額4,419.77萬元,。請發(fā)行人說明：資金歸集相關(guān)制度規(guī)定及具體歸集依據(jù),，發(fā)行人歸出資金去向及用途，收回資金來源,，資金歸集清理過程及清理情況,，相關(guān)整改是否到位，是否存在占用發(fā)行人資金情形,，相關(guān)內(nèi)部控制制度是否健全并得到有效執(zhí)行,。請保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師,、申報(bào)會計(jì)師說明核查依據(jù),、過程，并發(fā)表明確核查意見,。21.2關(guān)于資金拆借根據(jù)申報(bào)材料,，發(fā)行人與控股股東**集團(tuán)及陶*靜存在資金拆借行為，向陶*（略）與中石油合作需要的銀行保函,。請發(fā)行人說明：（1）報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方資金拆借背景原因,、拆入/拆出金額、具體日期,、資金去向和用途,、歸還金額、履行的相關(guān)決策程序及協(xié)議簽署情況,；（2）陶*靜歸還發(fā)行人資金來源,，拆借利率公允性，相關(guān)利息收取情況,，是否存在關(guān)聯(lián)方資金占用情形,；發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人,、董監(jiān)高,、關(guān)鍵崗位人員與發(fā)行人關(guān)聯(lián)方、客戶,、供應(yīng)商是否存在異常大額資金往來,。請保薦機(jī)構(gòu),、申報(bào)會計(jì)師說明核查依據(jù)、過程,，并發(fā)表明確核查意見,，重點(diǎn)說明對發(fā)行人、控股股東,、實(shí)際控制人,、董監(jiān)高、關(guān)鍵崗位人員及其他關(guān)聯(lián)方的資金流水核查范圍,、異常標(biāo)準(zhǔn),、確定依據(jù)、核查程序和核查結(jié)論,。23.2關(guān)于現(xiàn)金分紅根據(jù)申報(bào)材料,，報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人現(xiàn)金分紅金額分別為8,430.00萬元,、10,000.00萬元,、7,000.00萬元。請發(fā)行人說明：（1）現(xiàn)金分紅的具體情況,、資金來源,，是否已實(shí)施完畢，是否已履行所得稅代扣代繳義務(wù),，金額與發(fā)行人現(xiàn)金分紅政策是否匹配；（2）主要股東資金使用情況及具體資金流向,，是否存在直接或間接流向客戶,、供應(yīng)商及其關(guān)聯(lián)方情況，是否存在利益輸送或體外資金循環(huán)情形,。請保薦機(jī)構(gòu),、申報(bào)會計(jì)師說明核查依據(jù)、過程,，并發(fā)表明確核查意見,。-END-