項(xiàng)目基本情況融資方基本情況投資方資格條件與增資條件信息發(fā)布需求遴選方案補(bǔ)錄披露信息經(jīng)辦人聯(lián)系方式：（略）
標(biāo)的基本信息
（略）G62024GD（略）
（略）增資項(xiàng)目擬募集資金總額視增資情況而定
掛牌日期（略）掛牌截止日期（略）
資產(chǎn)概述暫無(wú)
一、項(xiàng)目基本情況
（略）增資項(xiàng)目
（略）G62024GD（略）
擬募集資金總額（萬(wàn)元）視增資情況而定擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例（%）0.0000-10
擬公開募集資金總額說(shuō)明每一元注冊(cè)資本認(rèn)購(gòu)價(jià)格不低于4.9元,，募集資金總額超出新增注冊(cè)資本金額的部分計(jì)入資本公積
擬募集資金對(duì)應(yīng)股份數(shù)（股）
擬新增注冊(cè)資本（萬(wàn)元）0.（略）.670000擬新增注冊(cè)資本說(shuō)明
擬公開征集投資方數(shù)量(個(gè))0-3
擬公開征集投資方數(shù)量說(shuō)明
企業(yè)管理層與員工是否有參與融資意向是
增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)股東名稱：（略）
（略）（略）不低于75
投資方---------不超過(guò)10
非公開協(xié)議增資的企業(yè)---------不超過(guò)10
（略）---------不超過(guò)5
增資后（擬）股權(quán)結(jié)構(gòu)說(shuō)明
增資達(dá)成或終結(jié)的條件增資達(dá)成條件：信息披露期滿,，征集到至少一家合格意向投資方,，合格意向投資方須符合本項(xiàng)目投資方的資格條件并接受增資條件,，并經(jīng)增資企業(yè)股東或董事會(huì)同意，則增資達(dá)成,。增資終結(jié)條件：信息披露期滿,，未產(chǎn)生符合條件的意向投資方的；投資方與增資企業(yè)未能就本項(xiàng)目增資合同達(dá)成一致的,；未取得增資企業(yè)股東或董事會(huì)同意的,；因不可抗力導(dǎo)致本次增資擴(kuò)股無(wú)法正常進(jìn)行的；增資企業(yè)提出終結(jié)申請(qǐng)的,；其他違反法律,、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)終止的情形。
募集資金用途補(bǔ)充流動(dòng)資金,、研發(fā)投入以及用于全（略）場(chǎng)開拓。
對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息1.資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的次日起至工商登記變更之日止的資產(chǎn),、債務(wù)和所有者權(quán)益由增資擴(kuò)股后企業(yè)的原股東,、新股東依法享有和承擔(dān)。2.特別事項(xiàng)詳見《審計(jì)報(bào)告》（天健粵審〔2024〕1297號(hào)）及《（略））,。
二,、融資方基本情況
（略）
基本情況住（略）701房
法定代表人解永生成立日期（略）
注冊(cè)資本（萬(wàn)元）5,000（人民幣）
企業(yè)類型所屬行業(yè)
經(jīng)濟(jì)類型社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼（略）730989P
經(jīng)營(yíng)規(guī)模中型
經(jīng)營(yíng)范圍軟件開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);（略）設(shè)計(jì);（略）集成服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;人工智能硬件銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;（略）銷售;貨幣專用設(shè)備銷售;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);品牌管理;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;（略）設(shè)計(jì)施工服務(wù);軟件銷售;人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);軟件外包服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā),、技術(shù)咨詢,、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)推廣;廣告發(fā)布;技術(shù)進(jìn)出口;建設(shè)工程設(shè)計(jì);建設(shè)工程勘察;住宅室內(nèi)裝飾裝修;第一類增值電信業(yè)務(wù);建設(shè)工程施工
股東個(gè)數(shù)1職工人數(shù)980人
股權(quán)結(jié)構(gòu)股東名稱：（略）
（略）5,000100
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）前一年度審計(jì)報(bào)告
2023年度資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債總計(jì)所有者權(quán)益
21,317.897218萬(wàn)元12,929.912262萬(wàn)元8,387.984956萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)
20,810.832116萬(wàn)元2,238.216723萬(wàn)元2,121.068161萬(wàn)元
備注
前二年度審計(jì)報(bào)告
2022年度資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債總計(jì)所有者權(quán)益
18,417.563562萬(wàn)元8,395.239246萬(wàn)元10,022.324316萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)
18,560.133346萬(wàn)元1,438.090287萬(wàn)元1,501.80731萬(wàn)元
備注
前三年度審計(jì)報(bào)告
2021年度資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債總計(jì)所有者權(quán)益
18,398.869241萬(wàn)元9,878.352235萬(wàn)元8,520.517006萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)
14,037.24097萬(wàn)元799.409157萬(wàn)元846.26157萬(wàn)元
備注
增資行為決策及批準(zhǔn)情況
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)（略）國(guó)資委監(jiān)管
（略）[（略）216220B]
（略）
批準(zhǔn)文件類型董事會(huì)決議
融資企業(yè)內(nèi)部決策情況
三,、投資方資格條件與增資條件
投資方資格條件（一）意向投資方基礎(chǔ)資格條件：本次增資企業(yè)擬通過(guò)公開掛牌方式：（略）
增資條件投資須知：
1.意向投資方可在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調(diào)查保密承諾函》后，在信息公告期內(nèi)查閱增資文件和對(duì)企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查,。意向投資方須根據(jù)本公告自主判斷投資價(jià)值,，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn),。
2.意向投資方須在信息公告期內(nèi)辦理完畢增資認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)（含提交《增資認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)書》及其附件材料,、交納誠(chéng)意金或保證金等流程），辦理增資認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)的時(shí)間為信息公告期內(nèi)工作日9:00-17:00,。意向投資方在信息公告期內(nèi)向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)提交《增資認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)書》及其附件材料的行為,，是對(duì)本公告全部?jī)?nèi)容的認(rèn)可和接受。
3.意向投資方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)結(jié)算賬戶交納保證金,。
3.1意向投資方若違反增資交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的,，保證金不予退還。
3.2本項(xiàng)目誠(chéng)意金,、保證金或交易價(jià)款不接受現(xiàn)金,、現(xiàn)金匯款,、托收支票、銀行匯票等付款方式：（略）
3.3產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)結(jié)算賬戶（用于誠(chéng)意金,、保證金和交易價(jià)款的收付）：
賬戶名稱：（略）
（略）：（略）（略）
開戶行：（略）支行
4.產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)協(xié)助增資企業(yè)對(duì)意向投資方進(jìn)行資格審核,，必要時(shí)可以要求意向投資方提供補(bǔ)充資料，最終由增資企業(yè)審查確定合格意向投資方,。
5.合格意向投資方在被確定為投資方后,，應(yīng)按信息公告要求和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知與增資企業(yè)簽訂增資合同，并按合同約定支付增資價(jià)款,。
6.意向投資方須在被確認(rèn)為投資方后,，在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)出具繳費(fèi)通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)按有關(guān)規(guī)定或約定向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)支付有關(guān)服務(wù)費(fèi)用。
（1）投資方須將上述費(fèi)用通過(guò)匯款,、轉(zhuǎn)賬方式：（略）
產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)賬戶（用于收取服務(wù)費(fèi)用）：
賬戶名稱：（略）
（略）：（略）（略）03
開戶行：興業(yè)銀行廣州分行營(yíng)業(yè)部
投資方應(yīng)在付款憑證備注欄中注明“（略）+資金用途”,。
本項(xiàng)目有關(guān)交易費(fèi)用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款,、托收支票,、銀行匯票等付款方式：（略）
7.意向投資方一旦提交增資認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，即為表明其接受增資企業(yè)已擬定的增資合同等文本,，成為投資方后無(wú)條件與增資企業(yè)簽署包括前述增資合同在內(nèi)的文件,。
8.本公告所稱意向投資方是指有意向認(rèn)購(gòu)本次增資標(biāo)的并向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)提交書面認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)材料的法人、自然人或非法人組織,。本公告所稱合格意向投資方是指經(jīng)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)資格預(yù)審和增資企業(yè)資格審查,，符合投資方條件和增資要求并取得產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)出具的《資格審核認(rèn)定結(jié)果通知書》的意向投資方。
9.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期,，意向投資方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)增資交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解,，意向投資方提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并交納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,，同意接受本項(xiàng)目標(biāo)的所包含或可能包含的瑕疵,，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受增資公告之內(nèi)容。同意按照相關(guān)程序參與本次增資認(rèn)購(gòu)活動(dòng),，并同意接受增資企業(yè)對(duì)其進(jìn)行的盡職調(diào)查,，自行承擔(dān)參與本次認(rèn)購(gòu)所涉及的一切稅費(fèi)。意向投資方若以不了解增資企業(yè)的現(xiàn)狀為由發(fā)生逾期或者拒絕簽署增資合同,、拒付增資價(jià)款,、放棄增資等情形的，即可視為違約和欺詐行為,，增資企業(yè)有權(quán)扣除其遞交的全部保證金,，并將增資標(biāo)的重新掛牌，由意向投資方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn),。
10.增資企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的次日起至工商變更完成之日（含）的期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的增資企業(yè)股東按股權(quán)比例承擔(dān)和享有,。交易各方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營(yíng)性損益等理由對(duì)已達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,。
11.投資方須承諾其資金來(lái)源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資，不以投資產(chǎn)權(quán)作為底層資產(chǎn)違規(guī)設(shè)計(jì)或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售,。
12.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中涉及的增資企業(yè)債權(quán)債務(wù)由本次工商變更后的增資企業(yè)享有和承擔(dān),；資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日的次日起至增資企業(yè)工商變更完成之日（含）新增的債權(quán)債務(wù)由工商變更后的增資企業(yè)享有和承擔(dān)；增資企業(yè)工商變更完成之日的次日起新增的債權(quán)債務(wù)由變更后的增資企業(yè)享有和承擔(dān),。
13.產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在合同生效及收到交易各方足額服務(wù)費(fèi)次日起3個(gè)工作日內(nèi)出具交易憑證,。
14.意向投資方被確定為投資方后，需按產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知與增資企業(yè),、（略）簽訂增資合同,，并于增資合同生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)付清投資價(jià)款。
15.投資方成為增資企業(yè)股東后,，需充分尊重,、支持增資企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的考慮和安排。本次增資完成后,，增資企業(yè)治理結(jié)構(gòu)調(diào)整如下：
董事會(huì)成員為5人,，（略）提名3人（（略）提名的董事?lián)危顿Y方提名1人,，采用非公開協(xié)議方式：（略）
16.本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體參與。
保證內(nèi)容本項(xiàng)目保證金的處置按本公告中的受讓須知內(nèi)容和《（略）國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓保證金操作細(xì)則》《（略）國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)算交易資金操作細(xì)則》執(zhí)行,。
處置方法1.本項(xiàng)目保證金的處置按本公告中的受讓須知內(nèi)容和《（略）國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓保證金操作細(xì)則》《（略）國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)算交易資金操作細(xì)則》執(zhí)行,。
2.若意向方未被確認(rèn)為受讓方的，在受讓方確定之日起5個(gè)工作日內(nèi),，（略）按規(guī)定將保證金無(wú)息返還相關(guān)主體,。
3.項(xiàng)目設(shè)置收購(gòu)誠(chéng)意金的，
（1）收購(gòu)誠(chéng)意金在信息公告期滿之日起,，（略）同意,，不得無(wú)故申請(qǐng)退還。
（2）收購(gòu)誠(chéng)意金在意向受讓方被確認(rèn)為符合資格的意向受讓方后,，等同于保證金金額的部分自動(dòng)轉(zhuǎn)為保證金,，收購(gòu)誠(chéng)意金余額在受讓方確定之日起5個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還相關(guān)主體。
（3）意向受讓方被確認(rèn)為不符合資格的,，收購(gòu)誠(chéng)意金在受讓方確定之日起5個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還相關(guān)主體,。
價(jià)款支付方式：（略）
其他披露事項(xiàng)
保證金設(shè)置
交納保證金是
保證金金額/比例按投資方擬投資金額比例收取10%
保證金交納開始時(shí)間交易所登記通過(guò)后即可交納
保證金交納截止時(shí)間掛牌截止日17:00前(以銀行達(dá)帳時(shí)間為準(zhǔn))
（略）收款單位：（略）
保證金處置方式：（略）
四、信息發(fā)布需求
信息發(fā)布期30個(gè)工作日
信息發(fā)布期滿的安排1.未征集到意向投資方（在融資方同意的情況下）,，以10個(gè)工作日為周期延長(zhǎng)信息發(fā)布,，最多延長(zhǎng)20次。2.征集到意向投資方（若征集到1個(gè)或以上合格意向投資方）,，信息發(fā)布終結(jié),，說(shuō)明：按照公告要求組織遴選3.征集到意向投資方（）,，信息發(fā)布終結(jié)，說(shuō)明：
五,、遴選方案
遴選方式：（略）
遴選方案資格審查環(huán)節(jié)后,，若產(chǎn)生2個(gè)或以上合格意向投資方，項(xiàng)目進(jìn)入以下遴選方式：（略）
六,、補(bǔ)錄披露信息
無(wú)
七,、經(jīng)辦人聯(lián)系方式：（略）
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：（略）
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱：（略）
（略）址（略）.cn/；https://（略）
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話：（略）
（略）（（略））--（略）北塔8樓