根據(jù)《安徽兩江控股集團(tuán)母基金管理辦法》及相關(guān)約定，安徽兩江新興產(chǎn)業(yè)母基金（以下簡稱“母基金”）現(xiàn)公開征集子基金管理機(jī)構(gòu),，具體公告如下：
一子基金基本情況（一）基金規(guī)模
單只子基金規(guī)模原則上不低于2億元人民幣。
（二）設(shè)立方式：（略）
母基金可以參與新設(shè)子基金,，或以增資/受讓等形式參股已有子基金,。母基金出資子基金采取認(rèn)繳制,，遵循“資金跟著項(xiàng)目走”原則,，避免資金閑置沉淀,，根據(jù)子基金投資項(xiàng)目進(jìn)度，按需進(jìn)行實(shí)繳,。母基金可動(dòng)態(tài)調(diào)整對(duì)各只子基金的出資進(jìn)度,，對(duì)募投進(jìn)度快、財(cái)政（國資）出資撬動(dòng)比例高,、支持產(chǎn)業(yè)效果好的子基金予以適當(dāng)傾斜。母基金對(duì)單只子基金出資不超過該子基金認(rèn)繳規(guī)模的30%,，對(duì)業(yè)績突出,、本地服務(wù)能力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)資源豐富的管理機(jī)構(gòu)所發(fā)起設(shè)立的子基金出資比例可放寬至不超過40%,。設(shè)立并購等專項(xiàng)子基金除外,。
（三）申報(bào)類型
申報(bào)機(jī)構(gòu)可擇一申報(bào)以下基金類型：
1、創(chuàng)業(yè)投資基金,；
2,、其他類型基金，包括私募股權(quán)基金,、并購基金,、專項(xiàng)基金等,。
（四）存續(xù)期限
子基金存續(xù)期限原則上不超過8年。
（五）組織形式
（略）制,。
（六）注冊地
子基金原則上注冊在（略）,。
二征集資質(zhì)要求（一）申報(bào)機(jī)構(gòu)應(yīng)為在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的私募基金管理人，正式簽訂子基金合同前,，實(shí)繳資本不得低于1000萬元人民幣,；
（二）管理機(jī)構(gòu)、高管及管理團(tuán)隊(duì)成員不得為失信被執(zhí)行人,，在3年內(nèi)沒有受過金融監(jiān)管部門,、行業(yè)自律組織的處罰。本次征集所有材料涉及的管理團(tuán)隊(duì)均指管理機(jī)構(gòu)為所申報(bào)基金配置的管理團(tuán)隊(duì),；
（三）申報(bào)機(jī)構(gòu)有符合要求的營業(yè)場所,、安全防范設(shè)施與基金管理業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施。管理團(tuán)隊(duì)中至少有3名具備3年以上投資經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員,；
（四）申報(bào)機(jī)構(gòu)中選后,，管理機(jī)構(gòu)或其控股股東、實(shí)際控制人須對(duì)所管理基金出資入股,，認(rèn)繳出資原則上不低于該基金認(rèn)繳規(guī)模的1%,。
三管理費(fèi)及門檻收益率（一）管理費(fèi)
（略）場情況及行業(yè)慣例，由母基金管理機(jī)構(gòu)與子基金管理機(jī)構(gòu)協(xié)商確定管理費(fèi)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn),，原則上子基金投資期管理費(fèi)計(jì)提基數(shù)不超過該基金實(shí)繳金額,，退出期管理費(fèi)計(jì)提基數(shù)不超過該基金已投未退出金額。投資期管理費(fèi)率原則上不超過2%,，退出期管理費(fèi)費(fèi)率不超過1%,。延長期不收取管理費(fèi)。
（二）門檻收益率
子基金的門檻收益率不得低于6.5%（年單利）,。
四投資限制（一）投資領(lǐng)域
子基金為創(chuàng)業(yè)投資基金的,，投資于初創(chuàng)期企業(yè)的金額不低于子基金投資額的60%；
子基金為其他類型基金的,，主要投資于（略）重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè),，包括新材料/智能裝備制造/人工智能/信息技術(shù)服務(wù)/生命健康/新能源汽車/新能源和節(jié)能環(huán)保（上述行業(yè)可多選）等行業(yè)，投資于上述行業(yè)的金額不低于子基金投資額的60%,。
（二）投資禁止
1.從事?lián)?、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù),；
2.投資（略）場股票（以并購重組為目的,，或參與定向增發(fā)募投用于省內(nèi)投資項(xiàng)目除外）、期貨,、房地產(chǎn),、證券投資基金,、評(píng)級(jí)AAA以下的企業(yè)債、信托產(chǎn)品,、非保本型理財(cái)產(chǎn)品,、保險(xiǎn)計(jì)劃及其他金融衍生品；
3.向任何第三方提供贊助,、捐贈(zèng)（經(jīng)批準(zhǔn)的公益性捐贈(zèng)除外）,；
4.吸收或變相吸收存款，或向第三方提供貸款,、資金拆借,；
5.進(jìn)行承擔(dān)無限連帶責(zé)任的對(duì)外投資；
6.發(fā)行信托或集合理財(cái)產(chǎn)品募集資金,；
7.投資國家禁止或者限制投資的項(xiàng)目,，以及不符合國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)政策,、土地管理政策的項(xiàng)目,；
8.投資產(chǎn)能嚴(yán)重過剩領(lǐng)域的新增產(chǎn)能項(xiàng)目，投資嚴(yán)重失信企業(yè),、僵尸企業(yè),；
9.開展借（存）貸、擔(dān)保,、明股實(shí)債等非私募基金投資活動(dòng),；
10.投資保理資產(chǎn)、融資租賃資產(chǎn),、典當(dāng)資產(chǎn)等類信貸資產(chǎn),、股權(quán)或其收（受）益權(quán)；
11.（略）發(fā)行的產(chǎn)品,；
12.投資首發(fā)企業(yè)股票（戰(zhàn)略配售和港股基石投資除外）,；
13.除并購?fù)猓踊鹜顿Y項(xiàng)目原則上不得成為被投資企業(yè)單一第一大股東,；
14.從事國家法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)禁止的其他活動(dòng),。
（三）返投要求
子基金投資于（略）注冊企業(yè)的資金不低于母基金出資額的1.2-1.5倍。其中,，注冊地位于（略）的子基金，返投比例不低于1.2倍,，注冊地位于（略）以外的子基金,，返投比例不低于1.5倍。屬于以下情形的,，可將投資額計(jì)算為基金投資于（略）注冊企業(yè)的投資額,，具體包括：
1.在子基金存續(xù)期內(nèi),，對(duì)登記注冊及稅收均在馬鞍山（略）內(nèi)企業(yè)的投資額。子基金管理人管理的其他社會(huì)化基金對(duì)登記注冊及稅收均在（略）內(nèi)企業(yè)的投資額,；
2.經(jīng)（略）/兩江控股認(rèn)定的,，子基金管理人從外地招商引入（略）內(nèi)企業(yè)在當(dāng)?shù)氐膶?shí)際投資額（（略）、子公司等的實(shí)際投資額,，5年內(nèi)遷出的除外）,；
3.經(jīng)（略）/兩江控股認(rèn)定的，基金管理人通過本基金或管理的其他基金對(duì)該項(xiàng)目投資,，（略）,、集團(tuán)總部、區(qū)域總部,、納稅主體,、生產(chǎn)基地、（略）等落戶至（略）內(nèi),，（略）的,，以本基金及基金管理人管理的其他關(guān)聯(lián)基金對(duì)該企業(yè)的投資金額或企業(yè)在（略）的實(shí)際投資額（以孰高為準(zhǔn)，5年內(nèi)遷出的除外）,；
4.經(jīng)（略）/兩江控股認(rèn)可的其他情形,。
（四）返投實(shí)施細(xì)則
1.在子基金合伙協(xié)議中落實(shí)返投要求；
2.根據(jù)子基金累計(jì)到位資金,、剩余投資期限等情況,，母基金制定子基金每年應(yīng)完成的返投任務(wù)基數(shù)。子基金每年完成的返投金額應(yīng)不低于該基數(shù)的80%,，投資期最后一年應(yīng)當(dāng)完成所有剩余返投任務(wù),。
五管理與考核（一）母基金可采取委派董事、監(jiān)事,、投委會(huì)委員,、觀察員等形式對(duì)子基金進(jìn)行管理，依法行使出資人權(quán)利,，開展投后管理等事務(wù),，但不參與子基金日常經(jīng)營管理；
（二）母基金有權(quán)對(duì)子基金擬投資決策事項(xiàng)是否違反相關(guān)法律法規(guī),、《安徽兩江控股集團(tuán)母基金管理辦法》及子基金協(xié)議進(jìn)行合規(guī)審查,，并就上述事項(xiàng)具有一票否決權(quán)。
（三）母基金依據(jù)《安徽兩江控股集團(tuán)母基金管理辦法》及其配套文件,，每年度對(duì)子基金進(jìn)行考核評(píng)價(jià),，具體規(guī)則另行制定。
六收益分配子基金原則上即退即分，收益分配按照整體“先回本后分利”方式：（略）
七母基金提前退出有下述情況之一時(shí),，母基金可選擇提前退出：
1.（略）章程簽署后6個(gè)月,，未按規(guī)定程序和時(shí)間要求完成設(shè)立或增資手續(xù)的；
2.出資撥付子基金賬戶6個(gè)月以上,，參股子基金未開展投資的（以交割為準(zhǔn)）,；
3.子基金投資項(xiàng)目不符合政策導(dǎo)向的；
4.子基金管理機(jī)構(gòu)發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化且未經(jīng)相關(guān)基金權(quán)利機(jī)構(gòu)審議通過的,，包括控股股東,、實(shí)際控制人、管理該基金的關(guān)鍵人士發(fā)生變化,；
5.發(fā)現(xiàn)其他危害基金安全或違背政策目標(biāo)等事前約定退出情形的,；
6.子基金管理機(jī)構(gòu)、其他出資人發(fā)生重大違法違規(guī)行為,，受到監(jiān)管部門處罰的,；
7.（略）章程約定投資；
8.（略）章程約定情形的,。
八工作程序（一）發(fā)布公告
母基金（略）場公開征集合作的子基金管理機(jī)構(gòu),，進(jìn)行子基金方案的初步洽談。
（二）投資立項(xiàng)
（略）（以下簡稱“創(chuàng)谷資本”）對(duì)申報(bào)機(jī)構(gòu)進(jìn)行初步篩選,，核查申報(bào)機(jī)構(gòu)申請材料,，開展預(yù)盡職調(diào)查，對(duì)符合要求的子基金進(jìn)行立項(xiàng),。
（三）盡職調(diào)查及內(nèi)部審核
創(chuàng)谷資本對(duì)申報(bào)機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查和穿透核查,，并進(jìn)行內(nèi)部審核。若盡職調(diào)查或穿透核查發(fā)現(xiàn)申報(bào)材料存在提供虛假,、不真實(shí)的信息或者偽造數(shù)據(jù),、資料、證書或存在違反《安徽兩江控股集團(tuán)母基金管理辦法》有關(guān)規(guī)定等情況,，或創(chuàng)谷資本認(rèn)為其不具備投資價(jià)值的,，有權(quán)終止該次申報(bào)。
（四）公示和決策
對(duì)內(nèi)部審核通過的申報(bào)機(jī)構(gòu)進(jìn)行公示,，公示期為3個(gè)工作日,。公示完成后創(chuàng)谷資本按照母基金決策程序?qū)徸h確定子基金管理機(jī)構(gòu)及子基金設(shè)立方案。申報(bào)機(jī)構(gòu)是否中選,，以母基金最終投資決策結(jié)果為準(zhǔn),；申報(bào)機(jī)構(gòu)未中選的，母基金及創(chuàng)谷資本不承擔(dān)任何責(zé)任,。
（五）中選通知
子基金通過母基金投資決策后,，母基金向中選機(jī)構(gòu)發(fā)送中選通知書,。中選機(jī)構(gòu)在收到中選通知書之日起三個(gè)月內(nèi)，應(yīng)完成子基金工商登記,。超過三個(gè)月未完成工商登記，創(chuàng)谷資本評(píng)估后同意延長,，可最晚延長至收到中選通知書之日起六個(gè)月內(nèi)完成子基金工商登記,。若未能在規(guī)定期限內(nèi)完成工商登記，則創(chuàng)谷資本有權(quán)取消其中選資格,。
九申報(bào)要求（一）申報(bào)方式：（略）
申報(bào)機(jī)構(gòu)應(yīng)將申報(bào)材料遞交（郵寄或現(xiàn)場）（略）中安創(chuàng)谷科技園C5棟,。
（二）申報(bào)材料
申報(bào)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《安徽兩江新興產(chǎn)業(yè)母基金子基金申報(bào)材料》（附件）的要求提供申報(bào)材料，包括紙質(zhì)材料和電子材料,，其中紙質(zhì)材料1份,，電子材料1份（以U盤存儲(chǔ)一并提交，文件名：“申報(bào)子基金名稱：（略）
1.申報(bào)材料應(yīng)對(duì)本公告中關(guān)于子基金基本要求,、子基金管理機(jī)構(gòu)基本條件等實(shí)質(zhì)內(nèi)容逐一響應(yīng),。不得改變《安徽兩江新興產(chǎn)業(yè)母基金子基金申報(bào)材料（格式）》相關(guān)附表及參考模板的整體架構(gòu)；
2.紙質(zhì)材料應(yīng)分別列出目錄及對(duì)應(yīng)頁碼,，規(guī)范打印裝訂成冊（須左側(cè)膠裝）,，加蓋騎縫章，封面由申報(bào)機(jī)構(gòu)法定代表人（或授權(quán)代表）簽字并加蓋單位：（略）
3.電子材料應(yīng)包含正本材料掃描件（PDF文檔）和可編輯文檔（以WPS,、Word,、Excel等格式制作）。電子材料和紙質(zhì)材料保持一致,。
十其他事項(xiàng)1.申報(bào)機(jī)構(gòu)應(yīng)承諾對(duì)申報(bào)材料的合法性,、真實(shí)性、有效性,、一致性負(fù)完全責(zé)任,，提供虛假材料的，母基金將不再進(jìn)行合作,。
2.本公告僅是一種邀請行為,，并不構(gòu)成法律上的要約。母基金根據(jù)上述程序擇優(yōu)確定子基金管理機(jī)構(gòu),，如未入選不再另行通知,。
3.創(chuàng)谷資本對(duì)申報(bào)相關(guān)事項(xiàng)擁有最終解釋權(quán)。
本公告未盡事宜或本公告與《安徽兩江控股集團(tuán)母基金管理辦法（試行）》及相關(guān)規(guī)定相沖突的,，以《安徽兩江控股集團(tuán)母基金管理辦法（試行）》及相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn),。母基金參與出資的國家大基金、省市級(jí)母基金或與國家大基金,、省市級(jí)母基金合作設(shè)立子基金的,，按照國家大基金、省市級(jí)母基金有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
聯(lián)系人：（略）
戴文婷,，聯(lián)系電話：（略）
張冰,，聯(lián)系電話：（略）
附件1：基金關(guān)鍵要素表
附件2：安徽兩江新興產(chǎn)業(yè)母基金子基金申報(bào)材料
來源：創(chuàng)谷資本