（略）增資擴股項目公告
（略）：ZZKG（略）03
一,、融資方基本情況
標的企業(yè)名稱：（略）
標的企業(yè)增資前后股權結構
股東增資前后股權結構名稱：（略）
增資前
增資后
出資額（萬元）
比例（%）
出資額（萬元）
比例（%）
（略）
12859.5204
48.1640
12859.5204
40.3530
（略）
5340.00
20.0000
5340.00
16.7570
（略）
2185.203
8.1840
2185.203
6.8570
（略）
1370.806
5.1340
1370.806
4.3020
（略）
1240.328
4.6450
1240.328
3.8920
（略）
800.00
2.9960
800.00
2.5100
（略）
514.737
1.9280
514.737
1.6150
孫紹敏
500.00
1.8730
500.00
1.5690
高樹黎
350.00
1.3110
350.00
1.0980
芮文斌
313.821
1.1750
313.821
0.9850
其他股東
1225.5846
4.59
6393.009156（其他股東1225.5846,，新引進投資方5167.424556）
20.062（其他股東3.847,，新引進投資方16.2150）
合計
26700.00
100
31867.424556
100
標的企業(yè)評估核準或備案情況評估核準（備案）單位：（略）
增資批準單位：（略）
審計機構：中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）新疆分所評估機構：（略）評估基準日：2023年12月31日凈資產評估價值（萬元）：77503.140000
標的企業(yè)近三年審計報告主要財務指標
項目2023年
2022年
2021年
資產總額（萬元）
113089.810000
106465.790000
91287.200000
負債總額（萬元）
67239.290000
63508.370000
45175.910000
所有者權益（萬元）
45850.520000
42957.420000
46111.280000
營業(yè)收入（萬元）
8886.090000
3082.730000
3897.320000
利潤總額（萬元）
3171.370000
-3114.300000
-3359.900000
凈利潤（萬元）
2878.660000
-3153.870000
-3314.650000
二,、交易內容標的名稱：（略）
交易方式：（略）
增資擴股規(guī)模：本次融資方通過新疆產權交易所發(fā)布增資擴股信息公開引入一家戰(zhàn)略投資方,，擬新增注冊資本不超過5167.424556萬股,，擬募集資金不低于15000萬元,，戰(zhàn)略投資方增資后股權比例不高于16.215%,。增資后融資方注冊資本由26700萬股擬增至31867.424556萬股。
增資價格的確定：信息發(fā)布期滿,，如只征集到一家符合條件的意向投資方,，則以掛牌價格協(xié)議成交；如征集到兩家及以上符合條件的意向投資方,，則采取電子競價方式：（略）
募集資金用途：本次增資用途為增加經營資金,，擴大生產規(guī)模。
三,、增資達成或終結的條件
（一）增資達成條件：
信息發(fā)布期滿,，征集到1家符合資格條件的戰(zhàn)略投資方，則本次增資達成,。
（二）增資終結條件：
1.本項目信息披露期滿后,，未產生符合條件的意向投資方,。
2.國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件,。
四,、意向投資方資格條件1.意向投資方須為在中華人民共和國境內（不包括香港、臺灣,、澳（略））依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人,、其他經濟組織或自然人。
2.意向投資方須具有良好的商業(yè)信譽和誠信記錄,良好的財務狀況和經營實力,良好的社會聲譽,，納稅記錄,，守法經營，近2年內無重大違法違規(guī)行為,，意向投資方若為企業(yè)法人需提交納稅記錄（以稅務部門提供的近一年完稅證明為據）,。
3.意向投資方資金來源真實合法，不得以借貸資金增資,，且不得以他人委托資金增資,。
4.本次增資不接受意向投資方聯合報名。
5.本次增資接受貨幣（人民幣）方式：（略）
6.自本次增資擴股完成后,，投資方不可以將所持有的融資方股權設置質押,、抵押用于融資、償還債務,、大宗貿易交易或其他他項權利的要求,。
7.國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件,。
五,、意向投資方履約要求1.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向投資方通過融資方資格確認后,，持融資方蓋章的《意向投資方資格審核通知書》至新疆產權交易所報名并繳納交易保證金,，即視為已詳細閱讀并完全認可本融資項目所涉及審計報告、資產評估報告,、法律文件及該等報告所披露內容以及完成對本融資項目的全部盡職調查,；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受增資公告之內容，認同融資方正常的經營行為,，且依據其盡職調查結果等內容同意對融資方融資要求全部接受,。視為投資方已充分了解融資方的經營情況，不得再以融資方之前的,，包括但不限于或有債務糾紛,、或有稅務處罰、或有法律責任等為由,，要求融資方承擔相應責任,。投資方自愿承擔除因融資方原因引起的其他一切投資風險,，不得以不了解融資方為由要求退還投資資金及資產。投資方投資后對融資方提出的異議,，融資方及新疆產權交易所不承擔任何責任,。
2.意向投資方在認購本次股權時，應保證以不低于人民幣2.（略）/股或報價,，且須認可并接受本增資公告中關于投資方及股權認購價格的確定方式：（略）
3.若意向投資方被確定為最終投資方,，須在融資方履行內部決策程序后10個工作日內與融資方簽署《增資合同》,，并在簽署《增資合同》后5個工作日內按約定出資方式：（略）
4.意向投資方自本次融資方增資擴股的相關工商變更登記之日起三年內不得將其所持有的股權轉讓給他人,；前述鎖定期限滿后，若融資企業(yè)處于股份發(fā)（略）申報之中,，投資方也不得轉讓所持融資方股份,。融資（略）后，其股份鎖定事宜按國家相關規(guī)定辦理,。
5.本次公開交易方式：（略）
6.意向投資方須承擔本次交易服務費及鑒證費（具體見新疆產權交易權所收費標準）,。
7.意向投資方須就上述履約要求出具承諾文件。
六,、職工安置情況
本次增資擴股不涉及職工安置,。
七、保證金及處置方式：（略）
（二）保證金繳納時間,，保證金到賬時間應不晚于指定報名截止日17：00（北京時間）前,。意向投資方應在公告期內通過資格確認后3個工作日內將交易保證金匯入新疆產權交易所指定賬戶。
（三）保證金扣除情形：
1.意向投資方在認購本次股權時,，應保證以不低于人民幣2.（略）/股或報價,，且須認可并接受本增資公告中關于投資方及股權認購價格的確定方式：（略）
八、本次增資出資方式：（略）
（一）本次引入投資方出資方式：（略）
（二）本次增資超出注冊資本金的溢價部分計入資本公積,。
九,、披露事項1.根據評估報告，（略）存在相關權屬資料不全面或存在瑕疵的情形,，詳見評估報告特別事項說明,。
2.其他詳見《資產評估報告》《審計報告》《法律意見書》《增資方案》等備查資料。
十,、附件
（略）絡競價須知pdf
增資方案.pdf
聯系人：（略）
聯系地址：（略）