（略）臨時管理人
關于多種方式：（略）
（2024）康地臨破管字第33號
（略）（以下簡稱“（略）”）因不能清償到期債務并且資金不足以清償全部債務為由,，于2024年1月4日（略）《決定書》,，（略）的破產預重整申請。同日,，（略）人民法院以（2024）（略）預重整期間的臨時管理人（以下簡稱“管理人”）,。
為盤活企業(yè)核心資產，維護社會穩(wěn)定,，最大限度地保護債權人的合法權益,，（略）重整成功，管理人現向社會再次公開招募預意向投資人?，F將相關事項公告如下,，歡迎有實力的意向投資人報名。
一,、（略）基本情況
（一）工商登記情況
（略）于2014年11月12日注冊成立,，注冊資金3068萬元，法定代表人為鄧洪芬,，股東為鄧洪芬(占股90%),，張光祿(占股10%)。（略）(自然人投資或控股),。注冊地址：（略）
（二）股東出資情況
經查詢,，（略）注冊資本為3068萬元整，其中法定代表人鄧洪芬持股比例為90%,，股東張光祿持股比例為10%,。根據公開登記信息顯示，兩股東的認繳出資時間為2038年12月31日,。
（三）（略）核心資產的情況
（略）的核心資產主要為其所開發(fā)的“詩韻康城”項目,，除該項目外，（略）并未開發(fā)其他項目,。該項目位（略）幸福大道綏陽汽車站西側,。項目總占地面積101885㎡(156.82畝)，工程規(guī)劃建筑總面積：376369.49㎡,。具體情況請見后文,。
（四）（略）的主要負債情況
根據預重整程序啟動以來，各債權人的申報及管理人的依法審查,，目前管理人初步審定的債權總額為535,876,774.74元,，暫緩確認的債權金額為221,174,775.05元,。具體情況請見后文。

二,、（略）的具體資產情況
（一）“詩韻康城”項目證照取得及規(guī)劃情況
該項目已經取得“五證”（土地使用權證,、用地規(guī)劃許可證、工程規(guī)劃許可證,、工程施工許可證,、預售許可證）。
土地使用權證共四份,，合計面積為101848.5㎡,。土地出讓合同對應的約1.23億出讓款已經繳足。用地容積率不得超過3.39,。
用地規(guī)劃許可證中,，建設規(guī)模合計為490080.5㎡。其中地上建筑規(guī)劃面積348996.57㎡,，地下建筑面積規(guī)劃141083.93㎡,。
工程規(guī)劃許可證中,，（略）棟28幢,，工程規(guī)劃總面積為375482.63㎡，其中,，地下面積89940.43㎡,；地上面積合計285607.2㎡，再其中住宅規(guī)劃240392.52㎡,，商業(yè)規(guī)劃43076.89㎡,，其余部分為配套建筑面積。另外,，項目規(guī)劃設計車位共計2380個,。
預售許可證中，合計取得預售的總建筑面積為229,290.12㎡,。其中商業(yè)37,466.72㎡,，共492套；住宅191,823.40㎡,，共1569套,。
（二）“詩韻康城”項目開發(fā)建設情況
本項目規(guī)劃的28幢建筑均已取得工程規(guī)劃許可，但實際動工的僅有22幢,，規(guī)劃中的19-24號樓尚未施工建設,，對應建筑面積約為49018.58㎡，其中商業(yè)面積為1691.47㎡,，住宅面積為34074.93㎡,，對應約21畝左右的土地處于尚待開發(fā)建設,。
已經動工進行施工建設326464.05㎡，其中住宅面積：206317.59㎡,，共1893套,；商業(yè)面積：41385.42㎡，共381套,；地下停車位面積76623.25㎡,。該項目中1-6號樓、18號樓部分房屋（初步預計可換置高層）及25-28（略）棟,。
目前“詩韻康城”項目1-6號樓已建成交付,，強電工程材料已到位70%現正在施工。25-28號樓正在建設中,。其中25,、27、28號樓已經完成主體施工,，正在進行其他工程施工,，26號樓仍在進行主體建設，尚余5層可完成主體封頂,。7-18號樓因資金及施工單位：（略）
就后續(xù)工程預算,，管理人通過聘請第三方造價咨詢機構，初步預算1-6,、25-28號樓達到竣工驗收備案條件仍需資金約1.07億元,，7-18號樓達到竣工驗收備案條件仍需資金約9000萬元左右。
（三）“詩韻康城”項目的銷售情況
（略）簽銷售的資產中有約三分之二的資產屬于以物抵債,，就以物抵債的處理還需結合實際情況及法律規(guī)定,，以及投資人意向依法做進一步的處理，具體的資產銷售情況如下：
成套住宅
商業(yè)用房
合計
銷售狀態(tài)
交易類型
面積（㎡)
套數
面積（㎡)
套數
面積（㎡)
套數
未售
11747.15
99
17206.32
207
28953.47
306
已售
180076.25
1470
20260.40
285
200336.65
1755
抵款轉賣
18706.10
152
454.00
6
19160.10
158
工程抵款
33410.34
277
8076.75
118
41487.09
395
借款抵款
30129.01
246
5783.25
75
35912.26
321
其他抵款
8926.36
74
879.63
12
9805.99
86
抵款及擔保
33949.27
271
2338.21
29
36287.48
300
正常銷售
52973.93
434
2124.93
36
55098.86
470
職工抵款
1981.24
16
603.63
9
2584.87
25
總計
191823.40
1569
37466.72
492
229290.12
2061
（四）（略）的其他資產情況
（略）開發(fā)的“詩韻康城”項目在建工程外,，（略）的其他資產主要為應收房款,、未開發(fā)的土地以及辦公設備等。
未開發(fā)的土地主要為19-24號樓對應的約21畝土地,，下一步可能可以進行單獨劃分和處理,。
（略）擁有的電子設備，主要包括電腦,、打印機,、監(jiān)控設備、保險柜,、辦公用品等（評估基準日2024年1月16日,，固定資產原值516,023.00元，凈值131,004.00元）,。
應收房款根據審計機構的初步梳理,，（略）簽和銷售狀態(tài),，應收房款約為2.98億元，其中對應初步認定為非抵款的資產中的應收房款約為6871萬元,，（略）財務管理和銷售管理混亂,，該金額還需結合購房人提供的相關資料進行進一步的綜合認定，不排除該金額還有所變化和調整的可能,。

三,、（略）的具體負債情況
根據預重整程序啟動以來各債權人的申報，債權申報期內,，共計308位主體向管理人申報了總額為1,281,831,944.47元的債權,。經過管理人的初步審查確認，管理人于第一次債權人會議公示的審查結果為：
管理人審查認定的金額為535,876,774.74元,，其中工程款優(yōu)先債權為203,424,524.80元,；有抵押擔保的債權為113,444,216.28元；普通債權為219,008,033.66元,。
管理人暫緩確認的金額為221,174,775.05元,，其中涉及工程款優(yōu)先債權的金額為10,540,434.77元；涉及抵押擔保的債權為35,962,482.12元,；涉及普通債權為50,291,963.91元,；涉及稅金債權為124,379,894.25元。稅金債權暫緩確認的（略）簽資產視為銷售收入進行的稅收認定,，但目前來看該部分稅收產生的具體情況還需進一步與稅務局協商確認,。其于部分申報的債權，管理人未予以認可,。

四、“詩韻康城”項目的主要投資優(yōu)勢
（一）該項目（略）位具有交通便利,，項目處于交通主要干道幸福大道旁,，（略）下道口的增設，項目前往重慶,、遵（略）及相（略）有顯著的便利,，進而資產價值有顯著提升的可能；
（二）該項目中尚未開發(fā)建設的部分,，因原規(guī)劃設計并未將土地容積率用完,，根據目前管理人了解的政策和情況來看，還可通過調整規(guī)劃和設計等方案最多增加建筑面積約11.5萬㎡,；
（三）項目配套齊全,，周圍學校、醫(yī)院,、商業(yè),、公園,、交通樞紐皆有涵蓋，（略）第二實驗小學,、實驗中學,、縣醫(yī)院、綠洲商貿城,、汽車站等皆處于項目周邊,；
（四）周邊人口增長有良好預期。一是在于（略）未來有規(guī)劃高鐵站,，（略）工（略）企業(yè)增設以及學校繼續(xù)發(fā)展擴招,；
（五）該項目的主要資產類型為改善性住宅，預期存在良好的銷售空間及（略）場,。

五,、重整投資方式：（略）
（一）投資方式：（略）
意向投資人可針對項目不同資產和標的進行重整投資，諸如全部或部分的在建工程,、未開發(fā)的土地部分等,；
意向投資人也可以聯合多個意向主體聯合進行重整投資，諸如多個施工單位：（略）
意向投資人也可以選擇或者融合多種投資方式：（略）
1.股權收購式重整,。（略）全部股權后,，對現有資產投資再建設。（略）股東也隨之變更為重整投資人,，（略）自負盈虧,，并辦理相關權屬證明，（略）出售全部股權所得資金供全體債權人依法分配,。
2.資產買斷式重整,。即意向投資人提供重整資金，（略）全部或部分存量資產,，剝離全部債務,。（略）以投資人購買資產提供的資金供債權人依法分配，投資人可將所購資產自行依法處置,。
3.墊資續(xù)建式重整,。即重整投資人采取墊資續(xù)建剩余工程并負責銷售模式，銷售回款優(yōu)先支付共益?zhèn)鶆占昂罄m(xù)建設的工程款,，待銷售完畢后再支付續(xù)建收益,。銷售款扣除施工成本和墊資收益后，用于清償債務,。意向投資人需具有充足的墊資實力,。
4.提供共益?zhèn)卣＜赐顿Y人以共益?zhèn)鶆仗峁├m(xù)建資金，其他意向投資人或施工單位：（略）
意向投資人可以選擇一種或多種投資方式：（略）
（二）意向投資人資格條件
1.自然人或依據中國法律設立并有效存續(xù)的法人,；具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽,；最近三年不存在被列入失信被執(zhí)行人名單等嚴重不良征信；最近三年未受行政處罰,、刑事處罰,；
2.（略）進行重整投資，且資金來源合法合規(guī),；
3.（略）重整完成后的建設開發(fā)銷售經營事務相適應的經營和管理能力,，（略）現有項目進行施工建設；
4.兩個或兩個以上的意向投資人可以組成聯合體參與投資,，投資聯合體各方均應符合上述第1項條件,，至少有一方符合第2、3項條件,。

五,、投資人招募程序
（一）報名階段
1.報名時間：截止2024年4月25日18：00時，管理人有權根據報名情況延長報名時間,，（略）進行公告,。
2.報名地點：（略）
（1）報名地點：（略）
（2）聯系人：（略）
（3）聯系電話：（略）
3.報名需提交資料（一式三份）：
（1）投資意向書（意向書內容應包括：投資人基本情況介紹、投資方式：（略）
（2）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件（須加蓋企業(yè)公章）,，自然人身份證明復印件,；
（3）其他用以證明符合報名條件的相關資料；
（4）聯合體報名須提交聯合報名合作協議書,，并分別同時按要求提供相關資料,。
（二）報名資格審查
1.管理人根據本公告確定的報名條件和要求對意向投資人提交的報名材料進行審查。
2.資格審查通過后,，意向投資人應向管理人繳納投資意向金100萬元,，自保證金交納之日起報名成功，且可開展對應盡調工作,。
特別說明：選擇以提供共益?zhèn)鶆罩卣绞剑?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
3.報名成功的意向投資人可以開展盡職調查,，管理人配合提供相關資料。開展盡職調查前,，意向投資人應根據管理人的要求，向管理人出具《保密承諾函》,。
（三）投資人繳納意向保證金
意向投資人通過資格審查的,，管理人將向意向投資人發(fā)送審查結果通知。意向投資人應在2024年4月25日18時前向管理人指定賬戶繳納不低于人民幣100萬元(大寫：人民幣壹佰萬元整）的意向保證金,。
意向保證金的指定接收賬戶如下：
戶名：（略）臨時管理人,；
（略）：（略）（略）；
開戶行：（略）綏陽支行。
已報名并繳納意向保證金的投資人,，（略）及其項目的了解后不愿意繼續(xù)投資的,，可在未遞交《重整投資方案》前隨時書面向管理人提出退出投資意向的請求，管理人將在收到書面請求后五個工作日內無息退還已交納意向保證金,。
在意向投資人未書面同意使用其意向金或其意向保證金轉化為履約保證金,、重整投資款、共益?zhèn)鶆罩?，任何人不得擅自使用意向投資人繳納的意向保證金,，意向保證金的適用由管理人進行負責。
（四）盡職調查
資格審查通過且已經繳納保證金的意向投資人與管理人,、（略）簽訂保密協議,，簽訂保密協議后可以自行或委托中介機構開展盡職調查工作，管理人將積極予以配合,。
（五）提交方案
意向投資人盡職調查完成后,，（略）的重整投資，（略）重整投資的,，應書面向管理人提出,。
意向投資人根據了解到的情況，結合自身的商業(yè)判斷和法律風險評估,，在規(guī)定時間內向管理人提交具有操作性且不可撤銷的《重整投資方案》（包括但不限于投資意向,、經營方案、投資方式：（略）
（略）重整投資的,，應當于2024年4月30日18時前提供切實可行的《重整投資方案》,，《重整投資方案》具體編制要求以本公告第六條內容為準。逾期或者未提交的,，視為放棄競選資格,，管理人將退還其繳納的意向保證金。
（六）遴選工作
若有多家意向投資人提交《重整投資方案》的,，管理人將在（略）人民法院的指導,、監(jiān)督下，基于公平,、公正的原則,，根據出價高低、支付方式：（略）
原則上：繳納意向金的意向投資人優(yōu)先（涵蓋共益?zhèn)顿Y人）,；出價更高的意向投資人優(yōu)先,；投資標的范圍更大的意向投資人優(yōu)先；整體重整的意向投資人優(yōu)先,。
（七）簽訂重整投資協議
1.管理人根據正式重整投資人的《重整投資方案》,，編制重整計劃草案和重整投資協議,。
2.正式重整投資人在規(guī)定時間內與管理人簽訂重整投資協議，并在重整計劃草案經（略）人民法院裁定批準后履行,。
3.重整投資協議簽訂時,，重整投資人應至少將首期投資款全額支付給管理人（已繳納的意向保證金自動轉為投資款），重整計劃草案未通過（略）人民法院裁定批準的,，管理人無息退回已支付意向保證金或投資款,。

六、特別說明
（一）為公開,、公平,、公正地引入重整投資人，本次招募重整投資人以公開的方式：（略）
（二）本招募公告不適用《招標投標法》,。本招募公告并非要約文件,，不具有重整投資協議的約束效力，僅作為參考資料使用,；
（三）意向投資人應謹慎,、細致閱讀本招募公告，充分注意和理解預重整過程中可能存在的風險,，嚴格按照本招募公告規(guī)定的原則,、條件、規(guī)則,、流程等履行報名及其他手續(xù),，并同意承擔可能存在的風險和瑕疵；
（四）（略）現有材料所做的綜合性,、概括性陳述,，不代表管理人的確認或承諾，也不能代替意向投資人的盡職調查,，管理人不承擔任何保證責任和瑕疵擔保責任,。（略）重整時，除參考本公告外,，自行決定是否需要聘請專業(yè)投資顧問,、財務顧問、（略）進行盡職調查,，從而獲?。?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
（六）（略）管理人編制，解釋權屬于管理人,，本公告未盡事宜,，以管理人的有關補充通知為準；
（七）本次招募以公開,、公平、公正為原則，面向全國招募意向投資人,。意向投資人向管理人提交報名文件經資格審查通過的,，（略）現狀參與意向投資人競爭，自行承擔相關投資風險,。

（略）臨時管理人
二〇二四年四月九日