（略）臨時(shí)管理人
關(guān)于多種方式：（略）
（2024）康地臨破管字第33號
（略）（以下簡稱“（略）”）因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)并且資金不足以清償全部債務(wù)為由,，于2024年1月4日（略）《決定書》,，（略）的破產(chǎn)預(yù)重整申請。同日,，（略）人民法院以（2024）（略）預(yù)重整期間的臨時(shí)管理人（以下簡稱“管理人”）,。
為盤活企業(yè)核心資產(chǎn)，維護(hù)社會穩(wěn)定,，最大限度地保護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益,，（略）重整成功，管理人現(xiàn)向社會再次公開招募預(yù)意向投資人?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下,，歡迎有實(shí)力的意向投資人報(bào)名。
一,、（略）基本情況
（一）工商登記情況
（略）于2014年11月12日注冊成立,，注冊資金3068萬元，法定代表人為鄧洪芬,，股東為鄧洪芬(占股90%),，張光祿(占股10%)。（略）(自然人投資或控股),。注冊地址：（略）
（二）股東出資情況
經(jīng)查詢,，（略）注冊資本為3068萬元整，其中法定代表人鄧洪芬持股比例為90%,，股東張光祿持股比例為10%,。根據(jù)公開登記信息顯示,，兩股東的認(rèn)繳出資時(shí)間為2038年12月31日。
（三）（略）核心資產(chǎn)的情況
（略）的核心資產(chǎn)主要為其所開發(fā)的“詩韻康城”項(xiàng)目,，除該項(xiàng)目外,，（略）并未開發(fā)其他項(xiàng)目。該項(xiàng)目位（略）幸福大道綏陽汽車站西側(cè),。項(xiàng)目總占地面積101885㎡(156.82畝),，工程規(guī)劃建筑總面積：376369.49㎡。具體情況請見后文,。
（四）（略）的主要負(fù)債情況
根據(jù)預(yù)重整程序啟動以來,，各債權(quán)人的申報(bào)及管理人的依法審查，目前管理人初步審定的債權(quán)總額為535,876,774.74元,，暫緩確認(rèn)的債權(quán)金額為221,174,775.05元,。具體情況請見后文。
二,、（略）的具體資產(chǎn)情況
（一）“詩韻康城”項(xiàng)目證照取得及規(guī)劃情況
該項(xiàng)目已經(jīng)取得“五證”（土地使用權(quán)證,、用地規(guī)劃許可證、工程規(guī)劃許可證,、工程施工許可證,、預(yù)售許可證）。
土地使用權(quán)證共四份,，合計(jì)面積為101848.5㎡,。土地出讓合同對應(yīng)的約1.23億出讓款已經(jīng)繳足。用地容積率不得超過3.39,。
用地規(guī)劃許可證中,，建設(shè)規(guī)模合計(jì)為490080.5㎡。其中地上建筑規(guī)劃面積348996.57㎡,，地下建筑面積規(guī)劃141083.93㎡,。
工程規(guī)劃許可證中，（略）棟28幢,，工程規(guī)劃總面積為375482.63㎡,，其中，地下面積89940.43㎡,；地上面積合計(jì)285607.2㎡,，再其中住宅規(guī)劃240392.52㎡，商業(yè)規(guī)劃43076.89㎡,，其余部分為配套建筑面積,。另外，項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)車位共計(jì)2380個,。
預(yù)售許可證中,，合計(jì)取得預(yù)售的總建筑面積為229,290.12㎡,。其中商業(yè)37,466.72㎡，共492套,；住宅191,823.40㎡,，共1569套。
（二）“詩韻康城”項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)情況
本項(xiàng)目規(guī)劃的28幢建筑均已取得工程規(guī)劃許可,，但實(shí)際動工的僅有22幢,，規(guī)劃中的19-24號樓尚未施工建設(shè)，對應(yīng)建筑面積約為49018.58㎡,，其中商業(yè)面積為1691.47㎡，住宅面積為34074.93㎡,，對應(yīng)約21畝左右的土地處于尚待開發(fā)建設(shè),。
已經(jīng)動工進(jìn)行施工建設(shè)326464.05㎡，其中住宅面積：206317.59㎡,，共1893套,；商業(yè)面積：41385.42㎡，共381套,；地下停車位面積76623.25㎡,。該項(xiàng)目中1-6號樓、18號樓部分房屋（初步預(yù)計(jì)可換置高層）及25-28（略）棟,。
目前“詩韻康城”項(xiàng)目1-6號樓已建成交付,，強(qiáng)電工程材料已到位70%現(xiàn)正在施工。25-28號樓正在建設(shè)中,。其中25,、27、28號樓已經(jīng)完成主體施工,，正在進(jìn)行其他工程施工,，26號樓仍在進(jìn)行主體建設(shè)，尚余5層可完成主體封頂,。7-18號樓因資金及施工單位：（略）
就后續(xù)工程預(yù)算,，管理人通過聘請第三方造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)，初步預(yù)算1-6,、25-28號樓達(dá)到竣工驗(yàn)收備案條件仍需資金約1.07億元,，7-18號樓達(dá)到竣工驗(yàn)收備案條件仍需資金約9000萬元左右。
（三）“詩韻康城”項(xiàng)目的銷售情況
（略）簽銷售的資產(chǎn)中有約三分之二的資產(chǎn)屬于以物抵債,，就以物抵債的處理還需結(jié)合實(shí)際情況及法律規(guī)定,，以及投資人意向依法做進(jìn)一步的處理，具體的資產(chǎn)銷售情況如下：
成套住宅
商業(yè)用房
合計(jì)
銷售狀態(tài)
交易類型
面積（㎡)
套數(shù)
面積（㎡)
套數(shù)
面積（㎡)
套數(shù)
未售
11747.15
99
17206.32
207
28953.47
306
已售
180076.25
1470
20260.40
285
200336.65
1755
抵款轉(zhuǎn)賣
18706.10
152
454.00
6
19160.10
158
工程抵款
33410.34
277
8076.75
118
41487.09
395
借款抵款
30129.01
246
5783.25
75
35912.26
321
其他抵款
8926.36
74
879.63
12
9805.99
86
抵款及擔(dān)保
33949.27
271
2338.21
29
36287.48
300
正常銷售
52973.93
434
2124.93
36
55098.86
470
職工抵款
1981.24
16
603.63
9
2584.87
25
總計(jì)
191823.40
1569
37466.72
492
229290.12
2061
（四）（略）的其他資產(chǎn)情況
（略）開發(fā)的“詩韻康城”項(xiàng)目在建工程外,，（略）的其他資產(chǎn)主要為應(yīng)收房款,、未開發(fā)的土地以及辦公設(shè)備等,。
未開發(fā)的土地主要為19-24號樓對應(yīng)的約21畝土地，下一步可能可以進(jìn)行單獨(dú)劃分和處理,。
（略）擁有的電子設(shè)備,，主要包括電腦、打印機(jī),、監(jiān)控設(shè)備,、保險(xiǎn)柜、辦公用品等（評估基準(zhǔn)日2024年1月16日,，固定資產(chǎn)原值516,023.00元,，凈值131,004.00元）。
應(yīng)收房款根據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的初步梳理,，（略）簽和銷售狀態(tài),，應(yīng)收房款約為2.98億元，其中對應(yīng)初步認(rèn)定為非抵款的資產(chǎn)中的應(yīng)收房款約為6871萬元,，（略）財(cái)務(wù)管理和銷售管理混亂,，該金額還需結(jié)合購房人提供的相關(guān)資料進(jìn)行進(jìn)一步的綜合認(rèn)定，不排除該金額還有所變化和調(diào)整的可能,。
三,、（略）的具體負(fù)債情況
根據(jù)預(yù)重整程序啟動以來各債權(quán)人的申報(bào)，債權(quán)申報(bào)期內(nèi),，共計(jì)308位主體向管理人申報(bào)了總額為1,281,831,944.47元的債權(quán),。經(jīng)過管理人的初步審查確認(rèn)，管理人于第一次債權(quán)人會議公示的審查結(jié)果為：
管理人審查認(rèn)定的金額為535,876,774.74元,，其中工程款優(yōu)先債權(quán)為203,424,524.80元,；有抵押擔(dān)保的債權(quán)為113,444,216.28元；普通債權(quán)為219,008,033.66元,。
管理人暫緩確認(rèn)的金額為221,174,775.05元,，其中涉及工程款優(yōu)先債權(quán)的金額為10,540,434.77元；涉及抵押擔(dān)保的債權(quán)為35,962,482.12元,；涉及普通債權(quán)為50,291,963.91元,；涉及稅金債權(quán)為124,379,894.25元。稅金債權(quán)暫緩確認(rèn)的（略）簽資產(chǎn)視為銷售收入進(jìn)行的稅收認(rèn)定,，但目前來看該部分稅收產(chǎn)生的具體情況還需進(jìn)一步與稅務(wù)局協(xié)商確認(rèn),。其于部分申報(bào)的債權(quán)，管理人未予以認(rèn)可,。
四,、“詩韻康城”項(xiàng)目的主要投資優(yōu)勢
（一）該項(xiàng)目（略）位具有交通便利，項(xiàng)目處于交通主要干道幸福大道旁,，（略）下道口的增設(shè),，項(xiàng)目前往重慶,、遵（略）及相（略）有顯著的便利，進(jìn)而資產(chǎn)價(jià)值有顯著提升的可能,；
（二）該項(xiàng)目中尚未開發(fā)建設(shè)的部分,，因原規(guī)劃設(shè)計(jì)并未將土地容積率用完，根據(jù)目前管理人了解的政策和情況來看,，還可通過調(diào)整規(guī)劃和設(shè)計(jì)等方案最多增加建筑面積約11.5萬㎡,；
（三）項(xiàng)目配套齊全，周圍學(xué)校,、醫(yī)院,、商業(yè)、公園,、交通樞紐皆有涵蓋,，（略）第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、實(shí)驗(yàn)中學(xué),、縣醫(yī)院、綠洲商貿(mào)城,、汽車站等皆處于項(xiàng)目周邊,；
（四）周邊人口增長有良好預(yù)期。一是在于（略）未來有規(guī)劃高鐵站,，（略）工（略）企業(yè)增設(shè)以及學(xué)校繼續(xù)發(fā)展擴(kuò)招,；
（五）該項(xiàng)目的主要資產(chǎn)類型為改善性住宅，預(yù)期存在良好的銷售空間及（略）場,。
五,、重整投資方式：（略）
（一）投資方式：（略）
意向投資人可針對項(xiàng)目不同資產(chǎn)和標(biāo)的進(jìn)行重整投資，諸如全部或部分的在建工程,、未開發(fā)的土地部分等,；
意向投資人也可以聯(lián)合多個意向主體聯(lián)合進(jìn)行重整投資，諸如多個施工單位：（略）
意向投資人也可以選擇或者融合多種投資方式：（略）
1.股權(quán)收購式重整,。（略）全部股權(quán)后,，對現(xiàn)有資產(chǎn)投資再建設(shè)。（略）股東也隨之變更為重整投資人,，（略）自負(fù)盈虧,，并辦理相關(guān)權(quán)屬證明，（略）出售全部股權(quán)所得資金供全體債權(quán)人依法分配,。
2.資產(chǎn)買斷式重整,。即意向投資人提供重整資金,，（略）全部或部分存量資產(chǎn)，剝離全部債務(wù),。（略）以投資人購買資產(chǎn)提供的資金供債權(quán)人依法分配，投資人可將所購資產(chǎn)自行依法處置,。
3.墊資續(xù)建式重整。即重整投資人采取墊資續(xù)建剩余工程并負(fù)責(zé)銷售模式，銷售回款優(yōu)先支付共益?zhèn)鶆?wù)及后續(xù)建設(shè)的工程款,，待銷售完畢后再支付續(xù)建收益。銷售款扣除施工成本和墊資收益后,，用于清償債務(wù),。意向投資人需具有充足的墊資實(shí)力。
4.提供共益?zhèn)卣?。即投資人以共益?zhèn)鶆?wù)提供續(xù)建資金,，其他意向投資人或施工單位：（略）
意向投資人可以選擇一種或多種投資方式：（略）
（二）意向投資人資格條件
1.自然人或依據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的法人；具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù),；最近三年不存在被列入失信被執(zhí)行人名單等嚴(yán)重不良征信,；最近三年未受行政處罰、刑事處罰,；
2.（略）進(jìn)行重整投資,，且資金來源合法合規(guī)；
3.（略）重整完成后的建設(shè)開發(fā)銷售經(jīng)營事務(wù)相適應(yīng)的經(jīng)營和管理能力,，（略）現(xiàn)有項(xiàng)目進(jìn)行施工建設(shè),；
4.兩個或兩個以上的意向投資人可以組成聯(lián)合體參與投資，投資聯(lián)合體各方均應(yīng)符合上述第1項(xiàng)條件,，至少有一方符合第2,、3項(xiàng)條件。
五,、投資人招募程序
（一）報(bào)名階段
1.報(bào)名時(shí)間：截止2024年4月25日18：00時(shí),，管理人有權(quán)根據(jù)報(bào)名情況延長報(bào)名時(shí)間，（略）進(jìn)行公告,。
2.報(bào)名地點(diǎn)：（略）
（1）報(bào)名地點(diǎn)：（略）
（2）聯(lián)系人：（略）
（3）聯(lián)系電話：（略）
3.報(bào)名需提交資料（一式三份）：
（1）投資意向書（意向書內(nèi)容應(yīng)包括：投資人基本情況介紹,、投資方式：（略）
（2）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（須加蓋企業(yè)公章），自然人身份證明復(fù)印件,；
（3）其他用以證明符合報(bào)名條件的相關(guān)資料,；
（4）聯(lián)合體報(bào)名須提交聯(lián)合報(bào)名合作協(xié)議書，并分別同時(shí)按要求提供相關(guān)資料,。
（二）報(bào)名資格審查
1.管理人根據(jù)本公告確定的報(bào)名條件和要求對意向投資人提交的報(bào)名材料進(jìn)行審查,。
2.資格審查通過后，意向投資人應(yīng)向管理人繳納投資意向金100萬元,，自保證金交納之日起報(bào)名成功,，且可開展對應(yīng)盡調(diào)工作。
特別說明：選擇以提供共益?zhèn)鶆?wù)重整方式：（略）
3.報(bào)名成功的意向投資人可以開展盡職調(diào)查，管理人配合提供相關(guān)資料,。開展盡職調(diào)查前,，意向投資人應(yīng)根據(jù)管理人的要求，向管理人出具《保密承諾函》,。
（三）投資人繳納意向保證金
意向投資人通過資格審查的,，管理人將向意向投資人發(fā)送審查結(jié)果通知。意向投資人應(yīng)在2024年4月25日18時(shí)前向管理人指定賬戶繳納不低于人民幣100萬元(大寫：人民幣壹佰萬元整）的意向保證金,。
意向保證金的指定接收賬戶如下：
戶名：（略）臨時(shí)管理人,；
（略）：（略）（略）；
開戶行：（略）綏陽支行,。
已報(bào)名并繳納意向保證金的投資人,，（略）及其項(xiàng)目的了解后不愿意繼續(xù)投資的，可在未遞交《重整投資方案》前隨時(shí)書面向管理人提出退出投資意向的請求,，管理人將在收到書面請求后五個工作日內(nèi)無息退還已交納意向保證金,。
在意向投資人未書面同意使用其意向金或其意向保證金轉(zhuǎn)化為履約保證金、重整投資款,、共益?zhèn)鶆?wù)之前,，任何人不得擅自使用意向投資人繳納的意向保證金，意向保證金的適用由管理人進(jìn)行負(fù)責(zé),。
（四）盡職調(diào)查
資格審查通過且已經(jīng)繳納保證金的意向投資人與管理人,、（略）簽訂保密協(xié)議，簽訂保密協(xié)議后可以自行或委托中介機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查工作,，管理人將積極予以配合。
（五）提交方案
意向投資人盡職調(diào)查完成后,，（略）的重整投資,，（略）重整投資的,，應(yīng)書面向管理人提出,。
意向投資人根據(jù)了解到的情況，結(jié)合自身的商業(yè)判斷和法律風(fēng)險(xiǎn)評估,，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向管理人提交具有操作性且不可撤銷的《重整投資方案》（包括但不限于投資意向,、經(jīng)營方案、投資方式：（略）
（略）重整投資的,，應(yīng)當(dāng)于2024年4月30日18時(shí)前提供切實(shí)可行的《重整投資方案》,，《重整投資方案》具體編制要求以本公告第六條內(nèi)容為準(zhǔn)。逾期或者未提交的,，視為放棄競選資格,，管理人將退還其繳納的意向保證金。
（六）遴選工作
若有多家意向投資人提交《重整投資方案》的,，管理人將在（略）人民法院的指導(dǎo),、監(jiān)督下,，基于公平、公正的原則,，根據(jù)出價(jià)高低,、支付方式：（略）
原則上：繳納意向金的意向投資人優(yōu)先（涵蓋共益?zhèn)顿Y人）；出價(jià)更高的意向投資人優(yōu)先,；投資標(biāo)的范圍更大的意向投資人優(yōu)先,；整體重整的意向投資人優(yōu)先。
（七）簽訂重整投資協(xié)議
1.管理人根據(jù)正式重整投資人的《重整投資方案》,，編制重整計(jì)劃草案和重整投資協(xié)議,。
2.正式重整投資人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與管理人簽訂重整投資協(xié)議，并在重整計(jì)劃草案經(jīng)（略）人民法院裁定批準(zhǔn)后履行,。
3.重整投資協(xié)議簽訂時(shí),，重整投資人應(yīng)至少將首期投資款全額支付給管理人（已繳納的意向保證金自動轉(zhuǎn)為投資款），重整計(jì)劃草案未通過（略）人民法院裁定批準(zhǔn)的,，管理人無息退回已支付意向保證金或投資款,。
六、特別說明
（一）為公開,、公平,、公正地引入重整投資人，本次招募重整投資人以公開的方式：（略）
（二）本招募公告不適用《招標(biāo)投標(biāo)法》,。本招募公告并非要約文件,，不具有重整投資協(xié)議的約束效力，僅作為參考資料使用,；
（三）意向投資人應(yīng)謹(jǐn)慎,、細(xì)致閱讀本招募公告，充分注意和理解預(yù)重整過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn),，嚴(yán)格按照本招募公告規(guī)定的原則,、條件、規(guī)則,、流程等履行報(bào)名及其他手續(xù),，并同意承擔(dān)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和瑕疵；
（四）（略）現(xiàn)有材料所做的綜合性,、概括性陳述,，不代表管理人的確認(rèn)或承諾，也不能代替意向投資人的盡職調(diào)查,，管理人不承擔(dān)任何保證責(zé)任和瑕疵擔(dān)保責(zé)任,。（略）重整時(shí)，除參考本公告外，自行決定是否需要聘請專業(yè)投資顧問,、財(cái)務(wù)顧問,、（略）進(jìn)行盡職調(diào)查，從而獲?。?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
（六）（略）管理人編制,，解釋權(quán)屬于管理人，本公告未盡事宜,，以管理人的有關(guān)補(bǔ)充通知為準(zhǔn),；
（七）本次招募以公開、公平,、公正為原則,，面向全國招募意向投資人。意向投資人向管理人提交報(bào)名文件經(jīng)資格審查通過的,，（略）現(xiàn)狀參與意向投資人競爭,，自行承擔(dān)相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

（略）臨時(shí)管理人
二〇二四年四月九日