（略）預(yù)重整案
關(guān)于公開招募預(yù)重整投資人的公告（第三輪）
2023年12月8日,，（略）《決定書》，（略）（以下簡稱“（略）”）預(yù)重整申請,。同日,，（略）清算組為臨時管理人,。
（略）預(yù)重整及重整工作,，引入實力雄厚的重整投資人，（略）提供資金和資源,，（略）提升,、資金投入和經(jīng)營發(fā)展等方面綜合賦能，全面優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和債務(wù)結(jié)構(gòu),，（略）的運營價值,，努力實現(xiàn)債權(quán)人、債務(wù)人及其他相關(guān)各方共贏,。根據(jù)《破產(chǎn)法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和預(yù)重整工作進(jìn)度安排,，臨時管理人決定以“公開,、公平、公正”及擇優(yōu)遴選的方式：（略）
一,、企業(yè)概況
（一）公司概況
（略）成立于1998年6月,，主要經(jīng)營范圍為：景區(qū)的規(guī)劃、設(shè)計,、投資開發(fā),、服務(wù)；旅游產(chǎn)品開發(fā),。公司注冊資本人民幣500萬元,，法定代表人黃長安。（略）名下的鄣山大峽（略）地處國家級自然（略）清涼峰的南大門,，是國家AAAA（略）,，獲批“安徽省森林公園”，2018年入選“安徽避暑旅游目的地”,。
（二）主要資產(chǎn)情況
（略）出具的資產(chǎn)評估報告,，（略）現(xiàn)資產(chǎn)評估價為602.78萬元，其中：房屋建筑物97.20萬元（未取得權(quán)證）,，構(gòu)筑物（含輔助設(shè)施）493.98萬元,，設(shè)備11.60萬元。（略）認(rèn)為,，根據(jù)現(xiàn)有資料及經(jīng)營狀況,，由于鄣（略）未來收益和風(fēng)險不能夠預(yù)測及可量化，景區(qū)經(jīng)營權(quán)產(chǎn)生的預(yù)期現(xiàn)金流難以估值等原因,，不能采用通常的收益法評估（略）經(jīng)營權(quán)價值,。考慮上述因素可能產(chǎn)生的影響,，結(jié)合鄣（略）的開發(fā)現(xiàn)狀,、市場發(fā)展等綜合情況，并經(jīng)債權(quán)人會議同意,，以評估價作為參考價,，設(shè)定重整底價，最（略）場價值決定重整價格的高低,。
二,、招募須知
（一）本公告對全體意向重整投資人同等適用。
（二）本公告不構(gòu)成要約,，不具有投資協(xié)議的約束力,。
（三）本公告所述信息僅供意向重整投資人參考，并不替代意向重整投資人的盡職調(diào)查。臨時管理人不對招募公告中披露的內(nèi)容承擔(dān)任何形式或任何方面的保證責(zé)任,。
（四）臨時管理人可根據(jù)預(yù)重整工作需要,，中止、繼續(xù)或終止預(yù)重整投資人招募工作,。
（五）（略）重整范圍內(nèi)的所有資產(chǎn),。
（六）預(yù)重整期間，（略）正式重整程序,，若未發(fā)生重整投資協(xié)議等約定的協(xié)議終止情形,，（略）正式進(jìn)入重整程序后不再另行招募和遴選重整投資人。（略）《重整計劃》經(jīng)人民法院裁定批準(zhǔn)后,，重整投資人應(yīng)當(dāng)全面充分履行重整協(xié)議約定的相關(guān)義務(wù),。
三、招募原則
本次招募以公開,、公平,、公正為原則，面向社會招募預(yù)重整投資人,。意向重整投資人向臨時管理人提交重整文件的,，視為已接受本招募公告的各項要求，對本招募公告的內(nèi)容沒有異議,，（略）進(jìn)行重整投資,，接受標(biāo)的物的現(xiàn)狀，并自行承擔(dān)相關(guān)投資風(fēng)險,。
四,、意向重整投資人的資格條件
（一）主體資格
意向重整投資人應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)，具有較高社會責(zé)任感,、較好社會影響力,、良好商業(yè)信譽的企業(yè)法人或非法人組織，最近3年無重大違法行為,，未被列入失信被執(zhí)行人名單,。
（二）資金實力
（略）重整投資，保證其資金來源合法合規(guī),，且有足夠資金支持重整投資及經(jīng)營活動,，并能出具相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明。
（三）特別條件
1,、意向重整投資人在報名時需提交書面《預(yù)重整投資方案》,，主要內(nèi)容至少包括：重整價格以及正式成為重整投資人后（（略）臨時管理人與預(yù)重整投資人簽訂了《預(yù)重整投資協(xié)議》（略）《重整計劃》經(jīng)人民法院批準(zhǔn)之日起算，下同）3年內(nèi)對鄣（略）提升改造投資方案,、概念性規(guī)劃方案。
2,、意向重整投資人需書面承諾,，如遴選為正式重整投資人,，在正式成為重整投資人后3年內(nèi)對鄣（略）保證不少于8000萬元的新增投資（如發(fā)生不可抗力或出現(xiàn)法律限制、政策性因素等非因重整人自身原因?qū)е虏荒芡瓿苫虿荒芗皶r完成新增投資的情形除外）,。
3,、未經(jīng)管理人書面同意并報請法院批準(zhǔn)，（略）部分或全部股權(quán),。
4,、經(jīng)管理人書面同意并報請法院批準(zhǔn)，正式重整投資人可以增資擴股共同投資開發(fā)鄣（略）,。
（四）其他條件及要求
1,、（略）（控股51%以上）具有AAAA級及以（略），或者具有AAAA級及以（略）運營管理經(jīng)驗者,，在同等條件下優(yōu)先考慮,。
2、兩個或兩個以上的主體作為聯(lián)合體參與預(yù)重整投資人招募的,，聯(lián)合體中至少有一個主體符合全部條件,。聯(lián)合體參與重整投資，需確定一名牽頭代表,，代表所有重整投資人處理重整投資中的相關(guān)事務(wù),。
3、臨時管理人根據(jù)預(yù)重整及重整工作需要,，報請法院批準(zhǔn),，認(rèn)為意向重整投資人應(yīng)符合的其他條件。
五,、招募流程
（一）報名階段
1,、報名時間及地點：（略）
（1）報名時間：自本公告發(fā)布之日起至2024年3月28日下午5時前將報名材料電子版發(fā)送至臨時管理人指定的郵箱：（略）
意向重整投資人以組成聯(lián)合體方式：（略）
（2）報名地點：（略）
（3）聯(lián)系人：（略）
2、意向重整投資人應(yīng)提交如下報名材料：
（1）預(yù)重整投資報名意向書（原件,，見附件1）,。
（2）意向重整投資人簡介（原件，包括但不限于主體資格,、股權(quán)結(jié)構(gòu),、主營業(yè)務(wù)、歷史沿革,、資產(chǎn)負(fù)債信息等）,。
（3）意向重整投資人最近3年沒有重大違法行為且未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的承諾（原件，見附件2）,。
（4）意向重整投資人的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）,；法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）及身份證明文件（原件，見附件3）；授權(quán)委托書（原件,，見附件4）及受托人身份證復(fù)印件（如需委托,，加蓋公章）。
（5）最近1年的財務(wù)審計報告（如報表未經(jīng)審計,，企業(yè)要提供上年度或最近1期的財務(wù)報表（加蓋公章）并出具保證財務(wù)報表真實性的承諾,；成立未滿1年的，提供最近1期的財務(wù)報表并做出上述真實性承諾,。財務(wù)報表至少包括資產(chǎn)負(fù)債表,、利潤表）（原件，見附件5）,。
（6）資金實力證明材料（出具銀行存款資金證明,，或證明資金實力的其他材料，如企業(yè)主要資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明,、主要銀行賬戶的大額資金流水等,，也可一并提供）。
（7）意向重整投資人以聯(lián)合體方式：（略）
上述材料是復(fù)印件的,，如意向重整投資人通過了資格審查,，在后續(xù)提交《預(yù)重整投資方案》等文件資料時要提交原件核對。
意向重整投資人未按上述要求在規(guī)定時間內(nèi)提交完整報名材料的,，臨時管理人有權(quán)視為未收到有效報名材料,，取消報名資格。上述報名材料如現(xiàn)場交給臨時管理人,，需按照以上順序裝訂成冊后密封,，一式貳冊。
（二）資格審查
臨時管理人收到意向重整投資人提交的上述報名材料后一般在1個工作日內(nèi)完成對意向投資人的資格審查（最遲在2024年3月28日下午5時前完成全部資格審查）,。通過資格審查的,，臨時管理人將以郵件或微信：（略）
（三）盡職調(diào)查
1、通過報名資格審查的意向重整投資人如需進(jìn)行盡職調(diào)查,，在本輪招募期滿前可以自行或委托中介機構(gòu),，向臨時管理人出具《保密承諾函》（原件，見附件6）,，并按臨時管理人要求繳納盡調(diào)保證金人民幣貳拾萬元整（小寫：￥200,000元）后可向臨時管理人提出書面盡調(diào)申請,。（略）在職責(zé)范圍內(nèi)予以積極協(xié)助。盡調(diào)保證金繳款賬戶詳見本公告中列明的銀行賬戶信息,。在繳納盡調(diào)保證金時請注明：“盡調(diào)保證金”,。
2、意向重整投資人未書面提出盡調(diào)申請的,，視為放棄盡調(diào),，（略）現(xiàn)狀進(jìn)行重整投資,，自行承擔(dān)相關(guān)投資風(fēng)險。
3,、意向重整投資人違反保密承諾的,，臨時管理人有權(quán)沒收其繳納的盡調(diào)保證金,，并取消其參與重整投資人遴選資格,。
4、臨時管理人有權(quán)對意向重整投資人開展反向盡職調(diào)查,。
（四）提交預(yù)重整投資方案
1,、通過報名資格審查的意向重整投資人應(yīng)最遲在2024年4月2日下午5時前向臨時管理人現(xiàn)場提交紙質(zhì)版《預(yù)重整投資方案》（原件，見附件7）,，裝訂后密封,，一式貳冊。提交的《預(yù)重整投資方案》,，至少應(yīng)包含以下內(nèi)容：
（1）意向重整投資人簡介,；
（2）對鄣（略）投資內(nèi)容的書面說明；
（3）重整投資方案,，主要內(nèi)容至少包括：正式重整后3年內(nèi)對鄣（略）提升改造投資方案,、概念性規(guī)劃方案（需附初步設(shè)計文本及相關(guān)文字簡要說明）；
（4）書面承諾正式重整后3年內(nèi)對鄣（略）不少于8000萬元的新增投資（如發(fā)生不可抗力或出現(xiàn)法律限制,、政策性因素等非因重整人自身原因?qū)е虏荒芡瓿苫虿荒芗皶r完成新增投資的情形除外）（原件,，見附件8）；
（5）預(yù)重整資金報價單（原件,，見附件9）,，包括重整資金及付款時間，具體規(guī)定為：
①重整資金報價：本輪重整資金報價不低于人民幣陸佰萬元整(小寫:6,000,000元),。低于上述保留價的為無效報價,，直接取消意向投資人招募資格。
②重整資金付款時間：臨時管理人與重整投資人簽訂了《預(yù)重整投資協(xié)議》,，（略）《重整計劃》經(jīng)人民法院裁定批準(zhǔn)后15日內(nèi)一次性付清重整資金,。
2、《預(yù)重整投資方案》需現(xiàn)場以紙質(zhì)版提交（提交地點：（略）
3,、如委托他人提交《預(yù)重整投資方案》,，需提交《授權(quán)委托書》（格式可參照附件4），載明委托人,、受托人信息,、委托權(quán)限及期限等內(nèi)容。
4,、提交《預(yù)重整投資方案》時,，需提交《意向重整投資人聯(lián)系方式：（略）
特別說明：如意向重整投資人沒有按上述要求提交《預(yù)重整投資方案》及相關(guān)材料,，臨時管理人有權(quán)直接取消其遴選資格!
（五）繳納預(yù)重整保證金
1、意向重整投資人應(yīng)最遲在2024年3月28日下午5時前繳納預(yù)重整保證金人民幣貳佰萬元整（小寫：￥2,000,000元）,。
2,、意向重整投資人應(yīng)按以下賬戶繳納預(yù)重整保證金：
戶名：（略）
開戶行：（略）（略）支行
（略）：（略）（略）
在繳納重整保證金時請注明：“預(yù)重整保證金”。
（3）按規(guī)定時間及要求提交《預(yù)重整投資方案》并繳納重整保證金的意向重整投資人,，方可參與正式重整投資人的遴選與確定,。
3、保證金的返還,、轉(zhuǎn)化及處理
①意向重整投資人繳納的盡調(diào)保證金,，如意向重整投資人履行了保密承諾義務(wù)，臨時管理人將在正式遴選結(jié)果產(chǎn)生后7日內(nèi)無息退還盡調(diào)保證金,。意向重整投資人違反了保密承諾義務(wù),，盡調(diào)保證金不予退還。
②意向重整投資人繳納的預(yù)重整保證金,，如其未被遴選確認(rèn)為預(yù)重整投資人或備選預(yù)重整投資人（如有）的,，臨時管理人將在正式遴選結(jié)果產(chǎn)生后7日內(nèi)無息退還重整保證金。
③意向重整投資人被確認(rèn)為預(yù)重整投資人后,，拒不簽訂或在合理期限內(nèi)不簽訂《預(yù)重整投資協(xié)議》的,，重整保證金不予退還。
④意向重整投資人繳納預(yù)重整保證金后,，單方面提出退出重整招募的,，臨時管理人有權(quán)沒收其繳納的預(yù)重整保證金。
⑤意向重整投資人被確定為預(yù)重整投資人的,，其繳納的預(yù)重整保證金200萬元自動轉(zhuǎn)為重整投資履約保證金（管理人可以綜合考慮意向重整投資人的資信情況,、履約能力等因素，有權(quán)要求其繳納最低200萬元,，最高不超過500萬元的重整投資履約保證金）,。該保證金退還時間及條件由臨時管理人與意向重整投資人另行協(xié)商。
（六）遴選階段
對符合條件的意向重整投資人,，臨時管理人將在（略）人民法院的監(jiān)督和指導(dǎo)下組織遴選,，擇優(yōu)確定預(yù)重整投資人，具體為：
1,、根據(jù)意向重整投資人提交的報名材料,、《預(yù)重整投資方案》等相關(guān)文件，從價格高低,、付款條件,、履約能力、資信情況,、行業(yè)經(jīng)驗,、投資方案,、經(jīng)營方案等方面綜合審核確定重整投資人。若滿足條件的僅有一名意向投資人,，直接確定其為預(yù)重整投資人,。
2、臨時管理人有權(quán)根據(jù)具體情況,，征詢主要債權(quán)人及債務(wù)意見,，在不損害債權(quán)人利益的情況下，綜合各種因素?fù)駜?yōu)確定
預(yù)重整投資人,。
3,、臨時管理人有權(quán)決定是否設(shè)定備選預(yù)重整投資人,，并與其辦理備選預(yù)重整投資人身份確認(rèn)手續(xù),。
（七）簽署協(xié)議
1、臨時管理人在遴選結(jié)果產(chǎn)生后3日內(nèi)以電子郵件,、微信：（略）
2,、經(jīng)法院裁定進(jìn)入重整程序后，臨時管理人與預(yù)重整投資人簽訂的《預(yù)重整投資協(xié)議》自動轉(zhuǎn)為《重整投資協(xié)議》履約,。
六,、特別聲明
（一）（略）的內(nèi)容僅供意向重整投資人參考。意向重整投資人應(yīng)根據(jù)自行盡職調(diào)查結(jié)果自主判斷,、自擔(dān)風(fēng)險,。（略）現(xiàn)狀。
（二）（略）預(yù)重整程序,，（略）一定進(jìn)入重整程序,。該公司是否能進(jìn)入重整程序尚存在不確定性。
（三）（略）臨時管理人,。
誠摯歡迎各方投資者前來考察洽談,！
（略）臨時管理人
二0二四年三月十八日