（略）預(yù)重整案
關(guān)于公開招募預(yù)重整投資人的公告
2023年12月8日，（略）《決定書》,，（略）（以下簡稱“（略）”）預(yù)重整申請,。同日，（略）清算組為臨時(shí)管理人,。
（略）預(yù)重整及重整工作,，引入實(shí)力雄厚的重整投資人，（略）提供資金和資源,，（略）提升,、資金投入和經(jīng)營發(fā)展等方面綜合賦能，全面優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和債務(wù)結(jié)構(gòu),，（略）的運(yùn)營價(jià)值,，努力實(shí)現(xiàn)債權(quán)人、債務(wù)人及其他相關(guān)各方共贏,。根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和預(yù)重整工作進(jìn)度安排,，臨時(shí)管理人決定以“公開、公平,、公正”及擇優(yōu)遴選的方式：（略）
一,、企業(yè)概況
（一）公司概況
（略）成立于1998年6月,，主要經(jīng)營范圍為：景區(qū)的規(guī)劃、設(shè)計(jì),、投資開發(fā),、服務(wù)；旅游產(chǎn)品開發(fā),。公司注冊資本人民幣500萬元，法定代表人黃長安,。（略）名下的鄣山大峽（略）地處國家級自然（略）清涼峰的南大門,，是國家AAAA（略），2018年入選“安徽避暑旅游目的地”,。
（二）主要資產(chǎn)情況
（略）出具的資產(chǎn)評估結(jié)果,，（略）資產(chǎn)評估總價(jià)為602.78萬元，其中：房屋建筑物97.20萬元,，構(gòu)筑物及輔助設(shè)施493.98萬元,，設(shè)備11.60萬元。（略）認(rèn)為,，根據(jù)現(xiàn)有資料及經(jīng)營狀況,，由于鄣（略）未來收益和風(fēng)險(xiǎn)不能夠預(yù)測及可量化，景區(qū)經(jīng)營權(quán)產(chǎn)生的預(yù)期現(xiàn)金流難以估值等原因,，不能采用通常的收益法評估（略）經(jīng)營權(quán)價(jià)值,。考慮上述因素可能產(chǎn)生的影響,，經(jīng)征詢債務(wù)人及主要債權(quán)人意見,，并結(jié)合鄣（略）的開發(fā)條件、市場需求等綜合情況,，本次招募設(shè)定高于評估值作為重整底價(jià),，最（略）場價(jià)值決定重整價(jià)格的高低。
二,、招募須知
（一）本公告對全體意向重整投資人同等適用,。
（二）本公告不構(gòu)成要約，不具有投資協(xié)議的約束力,。
（三）本公告所述信息僅供意向重整投資人參考,，并不替代意向重整投資人的盡職調(diào)查。臨時(shí)管理人不對招募公告中披露的內(nèi)容承擔(dān)任何形式或任何方面的保證責(zé)任,。
（四）臨時(shí)管理人可根據(jù)預(yù)重整工作需要,，中止、繼續(xù)或終止預(yù)重整投資人招募工作,。
（五）預(yù)重整期間,，（略）正式重整程序,，若未發(fā)生重整投資協(xié)議等約定的協(xié)議終止情形，（略）正式進(jìn)入重整程序后不再另行招募和遴選重整投資人,。（略）《重整計(jì)劃》經(jīng)人民法院裁定批準(zhǔn)后,，重整投資人應(yīng)當(dāng)全面充分履行重整協(xié)議約定的相關(guān)義務(wù)。
三,、招募原則
本次招募以公開,、公平、公正為原則,，面向社會招募重整投資人,。意向重整投資人向臨時(shí)管理人提交重整文件的，視為已接受本招募公告的各項(xiàng)要求,，對本招募公告的內(nèi)容沒有異議,，（略）進(jìn)行重整投資，接受標(biāo)的物的現(xiàn)狀,，并自行承擔(dān)相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn),。
四、意向重整投資人的資格條件
（一）主體資格
意向重整投資人應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立并有效存續(xù),，具有較高社會責(zé)任感,、較好社會影響力、良好商業(yè)信譽(yù)的企業(yè)法人或非法人組織,，最近三年無重大違法行為,，未被列入失信被執(zhí)行人名單。
（二）資金實(shí)力
（略）重整投資,，保證其資金來源合法合規(guī),，且有足夠資金支持重整投資及經(jīng)營活動，并能出具相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明,。
（三）特別條件
1,、意向重整投資人在報(bào)名時(shí)需提交書面《預(yù)重整投資方案》，主要內(nèi)容至少包括：重整價(jià)格以及正式成為重整投資人后（（略）管理人與預(yù)重整投資人簽訂了《預(yù)重整投資協(xié)議》（略）《重整計(jì)劃》經(jīng)人民法院批準(zhǔn)之日起算,，下同）3年內(nèi)對鄣（略）提升改造投資方案,、概念性規(guī)劃方案等。
2,、意向重整投資人需書面承諾,，如遴選為正式重整投資人，在正式成為重整投資人后3年內(nèi)對鄣（略）保證不少于8000萬元的新增投資（如發(fā)生不可抗力或出現(xiàn)法律限制,、政策性因素等非因重整人自身原因?qū)е虏荒芡瓿苫虿荒芗皶r(shí)完成新增投資除外）,。
3、未經(jīng)管理人書面同意并報(bào)請法院批準(zhǔn),，（略）全部或部分股權(quán),。
4,、經(jīng)管理人書面同意并報(bào)請法院批準(zhǔn)，正式重整投資人可以增資擴(kuò)股共同投資開發(fā)鄣（略）,。
（四）其他條件及要求
1,、（略）（控股51%以上）具有AAAA級及以（略），或者具有AAAA級及以（略）運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)者,，在同等條件下優(yōu)先考慮,。
2、兩個(gè)或兩個(gè)以上的主體作為聯(lián)合體參與預(yù)重整投資人招募的,，聯(lián)合體中至少有一個(gè)主體符合全部條件,。聯(lián)合體參與重整投資，需確定一名牽頭代表,，代表所有投資人處理重整投資中的相關(guān)事務(wù)。
3,、臨時(shí)管理人根據(jù)預(yù)重整及重整工作需要,，報(bào)請法院批準(zhǔn)，認(rèn)為意向重整投資人應(yīng)符合的其他條件,。
五,、招募流程
（一）報(bào)名階段
1、報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn)：（略）
（1）報(bào)名時(shí)間：自本公告發(fā)布之日起至2024年2月18日下午5時(shí)前將報(bào)名材料電子版發(fā)送至臨時(shí)管理人指定的郵箱：（略）
意向投資人以組成聯(lián)合體方式：（略）
（2）報(bào)名地點(diǎn)：（略）
（3）聯(lián)系人：（略）
2,、意向投資人應(yīng)提交如下報(bào)名材料：
（1）預(yù)重整報(bào)名意向書（原件,，見附件1）。
（2）意向投資人簡介（原件,，包括但不限于主體資格,、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù),、歷史沿革,、資產(chǎn)負(fù)債信息等）。
（3）意向投資人最近3年沒有重大違法行為且未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的承諾（原件,，見附件2）,。
（4）意向投資人的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）；法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）及身份證明文件（原件,，見附件3）,；授權(quán)委托書（原件，見附件4）及受托人身份證復(fù)印件（如需委托,，加蓋公章）,。
（5）最近1年的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（如報(bào)表未經(jīng)審計(jì)，企業(yè)要提供上年度或最近1期的財(cái)務(wù)報(bào)表（加蓋公章）并出具保證財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性的承諾,；成立未滿1年的,，提供最近1期的財(cái)務(wù)報(bào)表并做出上述真實(shí)性承諾,。財(cái)務(wù)報(bào)表至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）（原件,，見附件5）,。
（7）資金實(shí)力證明材料（主要為出具銀行存款資金證明，證明資金實(shí)力的其他材料,，如企業(yè)主要資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明,、主要銀行賬戶
的大額資金流水等，也可一并提供）,。
（8）意向投資人以聯(lián)合體方式：（略）
上述材料中的復(fù)印件,，如意向投資人通過了資格審查，在后續(xù)提交《預(yù)重整投資方案》等文件資料時(shí)要提交原件予以核對,。
意向投資人未按上述要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交完整報(bào)名材料的,，臨時(shí)管理人有權(quán)視為未收到有效報(bào)名材料。上述報(bào)名材料如現(xiàn)場交給臨時(shí)管理人,，需按照以上順序裝訂成冊后密封,，一式貳冊。
（二）資格審查
臨時(shí)管理人在收到意向投資人提交的上述報(bào)名材料后一般在2日內(nèi)完成對意向投資人的資格審查（最遲在2024年2月18日下午5時(shí)前全部完成資格審查）,。報(bào)名材料通過資格審查的,，臨時(shí)管理人將以郵件或微信：（略）
（三）盡職調(diào)查
（1）通過資格審查的意向投資人如需進(jìn)行盡職調(diào)查，在本輪招募期滿前可以自行或委托中介機(jī)構(gòu),，向臨時(shí)管理人出具《保密承諾函》（原件,，見附件6），并按臨時(shí)管理人要求繳納盡調(diào)保證金人民幣貳拾萬元整（小寫：￥200,000元）后可向臨時(shí)管理人提出書面盡調(diào)申請,。（略）在職責(zé)范圍內(nèi)予以積極協(xié)助,。盡調(diào)保證金繳款賬戶詳見本公告中列明的銀行賬戶信息。在繳納盡調(diào)保證金時(shí)請注明：“盡調(diào)保證金”,。
（2）意向投資人未書面提出盡調(diào)申請的,，視為放棄盡調(diào)，（略）現(xiàn)狀進(jìn)行重整投資,，自行承擔(dān)相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn),。
（3）意向投資人違反保密承諾的，臨時(shí)管理人有權(quán)沒收其繳納的盡調(diào)保證金,，并取消其參與重整投資人遴選資格,。
（4）臨時(shí)管理人有權(quán)對意向投資人開展反向盡職調(diào)查。
（四）提交預(yù)重整投資方案
1,、意向投資人應(yīng)最遲在2024年2月28日下午5時(shí)前向臨時(shí)管理人現(xiàn)場提交紙質(zhì)版《預(yù)重整投資方案》（原件,，見附件7），裝訂后密封,，一式貳冊,。提交的《預(yù)重整投資方案》,，至少應(yīng)包含以下內(nèi)容：
（1）意向投資人簡介；
（2）對鄣（略）投資內(nèi)容的書面說明,；
（3）投資方案,，至少包括：正式重整后3年內(nèi)對鄣（略）提升改造投資方案、概念性規(guī)劃方案（需附設(shè)計(jì)文本及文字說明）,；
（4）書面承諾正式重整后3年內(nèi)對鄣（略）不少于8000萬元的新增投資（如發(fā)生不可抗力或出現(xiàn)法律限制,、政策性因素等非因重整人自身原因?qū)е虏荒芡瓿苫虿荒芗皶r(shí)完成新增投資除外）（原件，見附件8）,；
（5）預(yù)重整資金報(bào)價(jià)單（原件,，見附件9），包括重整資金及付款時(shí)間,，具體規(guī)定為：
①重整資金報(bào)價(jià)：本輪重整資金報(bào)價(jià)不低于人民幣壹仟萬元整(小寫:10,000,000元),。低于上述保留價(jià)的為無效報(bào)價(jià)，直接取消意向投資人招募資格,。
②重整資金付款時(shí)間：臨時(shí)管理人與重整投資人簽訂了《預(yù)重整投資協(xié)議》,，（略）《重整計(jì)劃》經(jīng)人民法院裁定批準(zhǔn)后15日內(nèi)一次性付清重整資金。
2,、《預(yù)重整投資方案》需現(xiàn)場以紙質(zhì)版提交（提交地點(diǎn)：（略）
3、如委托他人提交《預(yù)重整投資方案》,，需提交《授權(quán)委托書》（格式可參照附件4）,，載明委托人、受托人信息,、委托權(quán)限及期限等內(nèi)容,。
4、提交《預(yù)重整投資方案》時(shí),，需提交《意向重整投資人聯(lián)系方式：（略）
（五）繳納重整保證金
1,、意向投資人應(yīng)最遲在2024年2月28日下午5時(shí)前繳納重整保證金人民幣貳佰萬元整（小寫：￥2,000,000元）。
2,、意向投資人應(yīng)按以下賬戶繳納重整保證金：
戶名：（略）
開戶行：（略）（略）支行
（略）：（略）（略）
在繳納重整保證金時(shí)請注明：“重整保證金”,。
（3）按規(guī)定時(shí)間及要求提交《預(yù)重整投資方案》并繳納重整保證金的意向投資人，方可參與重整投資人的遴選與確定,。
3,、保證金的返還、轉(zhuǎn)化及處理
①意向投資人繳納的盡調(diào)保證金,，如意向投資人履行了保密承諾義務(wù),，臨時(shí)管理人將在正式遴選結(jié)果產(chǎn)生后7日內(nèi)無息退還盡調(diào)保證金。意向投資人違反了保密承諾義務(wù),，盡調(diào)保證金不予退還,。
②意向投資人繳納的重整保證金,，如意向投資人未被遴選確認(rèn)為預(yù)重整投資人或備選預(yù)重整投資人（如有）的，臨時(shí)管理人將在正式遴選結(jié)果產(chǎn)生后7日內(nèi)無息退還重整保證金,。
③意向投資人被確認(rèn)為預(yù)重整投資人后,，拒不簽訂或在合理期限內(nèi)不簽訂《預(yù)重整投資協(xié)議》的，重整保證金不予退還,。
④意向投資人繳納重整保證金后,，單方面提出退出重整招募的，臨時(shí)管理人有權(quán)沒收其繳納的重整保證金,。
⑤意向投資人被確定為預(yù)重整投資人的,，其繳納的重整保證金自動轉(zhuǎn)為投資履約保證金。該保證金退還時(shí)間及條件由臨時(shí)管理人與預(yù)重整投資人另行協(xié)商,。
（六）遴選階段
對符合條件的意向投資人,，臨時(shí)管理人將在（略）人民法院的監(jiān)督和指導(dǎo)下組織遴選，擇優(yōu)確定預(yù)重整投資人,，具體為：
1,、根據(jù)意向投資人提交的報(bào)名材料、《預(yù)重整投資方案》等相關(guān)文件,，從價(jià)格高低,、付款條件、履約能力,、資信情況,、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、投資方案,、經(jīng)營方案等方面綜合審核確定重整投資人,。若滿足條件的僅有一名意向投資人，直接確定其為預(yù)重整投資人,。
2,、臨時(shí)管理人有權(quán)根據(jù)具體情況，經(jīng)征詢主要債權(quán)人及債務(wù)意見后,，在不損害債權(quán)人利益的情況下,，綜合各種因素?fù)駜?yōu)確定
重整投資人。
3,、臨時(shí)管理人有權(quán)決定是否設(shè)定備選預(yù)重整投資人,，并與其辦理備選預(yù)重整投資人身份確認(rèn)手續(xù)。
（七）簽署協(xié)議
1,、臨時(shí)管理人在遴選結(jié)果產(chǎn)生后3日內(nèi)以電子郵件,、微信：（略）
2、經(jīng)法院裁定進(jìn)入重整程序后，臨時(shí)管理人與預(yù)重整投資人簽訂的《預(yù)重整投資協(xié)議》自動轉(zhuǎn)為《重整投資協(xié)議》履約,。
六,、特別聲明
（一）（略）的內(nèi)容僅供意向投資人參考。意向投資人應(yīng)根據(jù)自行盡職調(diào)查結(jié)果自主判斷,、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),。（略）現(xiàn)狀。
（二）（略）預(yù)重整程序,，（略）一定進(jìn)入重整程序,。該公司是否能進(jìn)入重整程序尚存在不確定性。
（三）（略）臨時(shí)管理人,。
誠摯歡迎各方投資者前來考察洽談,！
（略）臨時(shí)管理人
二0二四年一月二十八日